工银薪金B

(000716)

每万份收益:
0.8389元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
工银薪金B(000716)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.83893.21%
2019-04-030.87513.23%
2019-04-020.89623.24%
2019-04-010.85943.41%
2019-03-311.72143.74%
2019-03-290.85983.73%
2019-03-280.89183.72%
2019-03-270.87893.86%
基金简称 单位净值 日增长率
工银消费服务混合1.54600.91%
工银新蓝筹1.40500.72%
工银保本3号A1.09100.55%
工银保本3号B1.07100.47%
工银金融地产混合2.47700.45%
工银大盘蓝筹混合1.13900.44%
工银聚焦0.70500.43%
工银丰盈1.21100.41%
工银农业0.73500.41%
工银瑞盈18个月定开债券1.08390.40%
工银新金融1.13000.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114992018花呗6A5404.860.31
214924618花05A150120.29
314912718花01A150040.28
4149553宁远04A145090.26
5139089万科24A144220.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券86079.4375865.3
工银薪金B(000716)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券965733.6847.53
资产支持证券86869.634.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产246217.3612.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计717800.6235.33
其他各项资产15061.260.74
合计2031682.55100
工银薪金B(000716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-27至今王朔1914硕士
2014-01-27至今杜海涛19141974硕士
现任基金经理:王朔