工银薪金B

(000716)

每万份收益:
1.1857元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
工银薪金B(000716)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.18574.47%
2017-11-281.19524.47%
2017-11-271.19904.46%
2017-11-262.41084.45%
2017-11-241.21014.40%
2017-11-231.18134.48%
2017-11-221.19184.46%
2017-11-211.17374.43%
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
工银总回报0.98400.72%
工银新材料0.75300.67%
工银全球1.42700.56%
工银聚焦0.75400.53%
央企ETF1.92160.51%
工银研究精选1.43300.49%
500B1.46620.42%
工银战略转型1.22600.41%
工银新蓝筹1.36100.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169369716重庆农村商行CD06069149.8134551.1
216020116国开0166925.7844981.07
302012316贴债2549800.0211210.8
411161123516平安CD23549665.0991940.79
511161907416恒丰银行CD07449441.5684560.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3975.2908750.46
金融债券41934.5452314.89
同业存单270582.50830631.53
汇总316492.34441236.88
工银薪金B(000716)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2058121.5828.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61925.160.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4927892.4268.48
其他各项资产147913.022.06
合计7195852.17100
工银薪金B(000716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-27至今王朔1403硕士
2014-01-27至今杜海涛14031974硕士
现任基金经理:杜海涛 王朔