工银薪金B

(000716)

每万份收益:
1.1333元
7日年化率:
4.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
工银薪金B(000716)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.13334.30%
2018-08-131.13194.35%
2018-08-122.29254.36%
2018-08-101.14504.19%
2018-08-091.22344.10%
2018-08-081.14853.98%
2018-08-071.23173.98%
2018-08-061.15103.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114924618花05A15004.50.23
214912718花01A15008.50.23
314913818花04A14003.60.19
4149251花呗56A139840.18
511181303818浙商银行CD03829478.1360781.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券118063.2571965.47
工银薪金B(000716)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券718485.7128.04
资产支持证券60002.152.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产451898.9517.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1314974.7851.32
其他各项资产16894.210.66
合计2562255.79100
工银薪金B(000716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-27至今王朔1661硕士
2014-01-27至今杜海涛16611974硕士
现任基金经理:王朔