兴业货币A

(000721)

每万份收益:
0.5047元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴业货币A(000721)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.50472.55%
2019-06-050.50052.57%
2019-05-310.56662.20%
2019-05-300.55262.18%
2019-05-290.57052.35%
2019-05-280.85632.31%
2019-05-270.53332.11%
2019-05-261.08782.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191810819华夏银行CD10829807.6181224.2
211190804319中信银行CD04329807.6181224.2
318020718国开0725008.787673.53
411181408418江苏银行CD08419923.8868362.81
511181315518浙商银行CD15519938.8394192.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单242362.54871834.18
兴业货币A(000721)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券309637.5648.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产180650.2328.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138593.2421.92
其他各项资产3485.990.55
合计632367.03100
兴业货币A(000721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今刘禹含817硕士
2015-09-21至今丁进1395硕士
2014-08-062015-10-19朱文辉4391970硕士
现任基金经理:刘禹含 王卓然