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大成添利宝A

(000724)

每万份收益:
0.4825元
7日年化率:
1.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
大成添利宝A(000724)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48251.71%
2023-01-150.47841.75%
2023-01-140.47841.75%
2023-01-130.47701.74%
2023-01-120.47521.74%
2023-01-110.47101.74%
2023-01-100.47071.76%
2023-01-090.47891.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券999.1642520.42
大成添利宝A(000724)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券72256.9130.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49962.2020.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113498.9647.51
其他各项资产3199.721.34
合计238917.79100
大成添利宝A(000724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-05至今张文平27070硕士
2015-03-202016-08-30黄海峰5290本科
2014-07-272015-06-29屈伟南3370硕士
现任基金经理:陈会荣
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