融通健康产业

(000727)

净值:
1.1630
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通健康产业(000727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.1630-0.43%
2018-07-171.16800.00%
2018-07-161.1680-0.34%
2018-07-131.17201.38%
2018-07-121.15602.66%
2018-07-111.12600.54%
2018-07-101.12002.38%
2018-07-091.09403.50%
基金公司 融通基金 基金经理 万民远
销售机构 查看详情 发行份额 9.7527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0448亿元
最近分红 融通健康产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.29% 218/3013
最近一月 1.48% 171/3013
最近三月 2.47% 205/3013
最近六月 13.69% 26/3013
最近一年 21.40% 71/3013
今年以来 11.93% 34/3013
成立以来 16.18% 905/3013
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券A1.29500.23%
融通稳利债券C1.02900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本96.23871.877.223.61%16.07%10.20%房地产业
300106西部牧业87.97942.117.810.81%3.34%-2.18%农、林、牧、渔业
002675东诚药业76.001114.129.230.49%3.46%-13.96%制造业
300406九强生物61.001004.068.322.69%6.49%-11.63%制造业
600420现代制药58.00910.027.541.68%-6.65%-10.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6770.8363.28
批发和零售业2355.3422.01
文化、体育和娱乐业506.564.73
其他1067.939.98
融通健康产业(000727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9632.7489.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计596.385.54
其他各项资产536.734.99
融通健康产业(000727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今万民远250-8.510.42
2014-12-252016-09-02蒋秀蕾61712.6928.22
现任基金经理:万民远