兴银货币A

(000741)

每万份收益:
0.6824元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴银货币A(000741)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.68242.38%
2019-06-050.64262.34%
2019-05-310.60262.31%
2019-05-300.60772.30%
2019-05-290.66712.76%
2019-05-280.72952.79%
2019-05-270.59292.69%
2019-05-261.17612.67%
基金简称 单位净值 日增长率
兴银稳健1.01240.06%
兴银朝阳1.02580.05%
兴银中短债A1.02470.02%
兴银中短债C1.02380.02%
兴银合盈债券A1.00420.01%
兴银合盈债券C1.00500.01%
兴银长盈定开债1.02510.01%
兴银长乐定开债1.02700.00%
兴银瑞益1.10000.00%
兴银长益定开债1.0269-0.03%
兴银汇福定开债1.0044-0.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开0921551.4454494.32
211180923118浦发银行CD23119950.1664574
311192109419渤海银行CD09419873.3917833.98
411180822218中信银行CD22214903.2477172.99
518040718农发0711013.6287392.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8979.5429971.8
兴银货币A(000741)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券276652.9866.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100444.4624.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35439.388.55
其他各项资产1954.710.47
合计414491.53100
兴银货币A(000741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今洪木妹1756硕士
现任基金经理:傅峤钰 李文程