招商行业

(000746)

净值:
1.7440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商行业(000746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.74400.00%
2019-05-151.74403.01%
2019-05-141.6930-0.41%
2019-05-131.7000-0.99%
2019-05-101.71704.57%
2019-05-091.6420-0.97%
2019-05-081.6580-3.04%
2019-05-071.71000.89%
基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
销售机构 查看详情 发行份额 15.9643亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3509亿元
最近分红 招商行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.43% 216/789
最近一月 -2.39% 35/789
最近三月 28.71% 26/789
最近六月 34.46% 27/789
最近一年 12.44% 22/789
今年以来 33.93% 34/789
成立以来 71.70% 50/789
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.75599.81%
券商B1.04328.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份163.133947.718.84-4.32%-0.22%1.33%制造业
002241歌尔股份116.822252.295.04-4.32%-0.86%8.24%制造业
002475立讯精密95.052779.276.226.20%3.98%16.08%制造业
600056中国医药87.862279.975.112.13%-6.29%-5.84%制造业
002572索菲亚79.603263.607.31-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15271.0345.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业6052.6218.06
卫生和社会工作2381.427.11
房地产业1575.454.70
租赁和商务服务业1530.284.57
其他6698.5119.99
招商行业(000746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28680.1185.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券998.302.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.025.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1927.505.73
其他各项资产31.490.09
招商行业(000746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-31至今贾成东1235.301.74
2014-09-032017-01-07王忠波85727.3028.09
现任基金经理:贾成东