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招商行业精选股票基金(000746)
招商行业精选股票基金
(000746)
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累计净值：5.5940
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 5.5940 | 1.03% |
| 2025-12-11 | 5.5370 | -0.02% |
| 2025-12-10 | 5.5380 | 1.06% |
| 2025-12-09 | 5.4800 | -1.62% |
| 2025-12-08 | 5.5700 | -0.16% |
| 2025-12-05 | 5.5790 | 2.05% |
| 2025-12-04 | 5.4670 | -0.24% |
| 2025-12-03 | 5.4800 | -0.71% |
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基金全称
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招商行业精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.99亿元
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份额规模
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5.0741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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8.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.93%
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最近两年
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79.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,508,000.00 | 222,086,640.00 | 7.93 |
| 002202 | 金风科技 | 13,768,800.00 | 206,118,936.00 | 7.36 |
| 000975 | 山金国际 | 7,545,980.00 | 172,274,723.40 | 6.16 |
| 600031 | 三一重工 | 7,043,200.00 | 163,683,968.00 | 5.85 |
| 601336 | 新华保险 | 2,613,105.00 | 159,817,501.80 | 5.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,125,604.00 | 152,086,966.20 | 5.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,259,659.00 | 128,202,388.47 | 4.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 606,405.00 | 98,225,481.90 | 3.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,857,387.00 | 84,592,496.91 | 3.02 |
| 300408 | 三环集团 | 1,765,000.00 | 81,772,450.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,216,840,965.87 | 43.48 | 49.69 |
| 采矿业 | 607,563,288.78 | 21.71 | 24.81 |
| 金融业 | 437,532,024.24 | 15.63 | 17.87 |
| 房地产业 | 128,165,495.00 | 4.58 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,380,653.34 | 1.59 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 10,783,455.36 | 0.39 | 0.44 |
| 教育 | 1,830,732.00 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 296,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,592.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,316.52 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 6,210.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,767.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.50 | 4.90 | 4.34 | 2,798,888,924.90 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 5.46 | 1.38 | 2,865,259,075.06 |
| 2025-03-31 | 89.85 | 4.82 | 5.67 | 3,036,789,896.04 |
| 2024-12-31 | 83.55 | 4.29 | 2.29 | 3,354,066,986.28 |
| 2024-09-30 | 82.33 | 4.21 | 3.48 | 2,897,834,341.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 李崟 | 564 | 53.01 |
| 2016-12-31 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2723 | 192.09 |
| 2014-09-03 | 2017-01-07 | 王忠波 | 857 | 27.30 |
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