华宝量化A

(000753)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.2380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华宝量化A(000753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.0580-0.15%
2018-06-111.0596-0.03%
2018-06-081.05990.22%
2018-06-071.05760.05%
2018-06-061.0571-0.05%
2018-06-051.05760.17%
2018-06-041.05580.03%
2018-06-011.05550.05%
基金公司 华宝基金 基金经理 徐林明
销售机构 查看详情 发行份额 5.3960亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0691亿元
最近分红 华宝量化A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1090/3029
最近一月 0.47% 819/3029
最近三月 0.23% 806/3029
最近六月 1.61% 887/3029
最近一年 2.55% 1709/3029
今年以来 0.97% 1031/3029
成立以来 24.70% 818/3029
基金简称 单位净值 日增长率
华宝品质生活1.11102.87%
医疗B1.04362.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行87.25819.281.20-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化71.73425.360.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
000166申万宏源68.45383.320.56-1.02%-3.32%4.48%金融业
600030中信证券23.89406.610.600.11%7.59%12.20%金融业
000776广发证券23.35402.790.59-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10624.1317.51
金融业8379.9113.81
房地产业1273.512.10
建筑业1103.761.82
文化、体育和娱乐业816.091.34
其他38484.3963.42
华宝量化A(000753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25205.4241.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4002.306.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19590.0031.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8464.4813.80
其他各项资产4077.876.65
华宝量化A(000753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-17至今徐林明95920.9044.93
现任基金经理:徐林明