华宝量化A

(000753)

净值:
1.0548
日增长率:
0.34%
累计净值:1.2348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华宝量化A(000753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.05480.34%
2018-10-181.0512-0.16%
2018-10-171.0529-0.09%
2018-10-161.0539-0.18%
2018-10-151.0558-0.13%
2018-10-121.05720.00%
2018-10-111.05720.26%
2018-10-101.0545-0.24%
基金公司 华宝基金 基金经理 徐林明
销售机构 查看详情 发行份额 5.3960亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5945亿元
最近分红 华宝量化A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1063/2972
最近一月 -0.09% 490/2972
最近三月 -0.65% 575/2972
最近六月 0.21% 370/2972
最近一年 1.18% 391/2972
今年以来 0.67% 430/2972
成立以来 24.32% 618/2972
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.531012.91%
1000B0.293210.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行87.25819.281.20-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化71.73425.360.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
000166申万宏源68.45383.320.56-1.02%-3.32%4.48%金融业
600030中信证券23.89406.610.600.11%7.59%12.20%金融业
000776广发证券23.35402.790.59-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9416.0916.83
金融业7023.5412.55
采矿业1053.741.88
房地产业1024.271.83
批发和零售业929.061.66
其他36515.0565.25
华宝量化A(000753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22411.8039.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4000.307.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13220.0023.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13414.5623.67
其他各项资产3617.906.38
华宝量化A(000753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-17至今徐林明95920.9044.93
现任基金经理:徐林明