华宝量化A

(000753)

净值:
1.0521
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华宝量化A(000753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0521-0.11%
2018-12-071.0533-0.03%
2018-12-061.0536-0.10%
2018-12-051.0547-0.12%
2018-12-051.0547-0.12%
2018-12-041.0560-0.04%
2018-12-031.0564-0.05%
2018-11-301.05690.10%
基金公司 华宝基金 基金经理 徐林明
销售机构 查看详情 发行份额 5.3960亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7272亿元
最近分红 华宝量化A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 903/2942
最近一月 -0.20% 1774/2942
最近三月 -0.72% 1087/2942
最近六月 -0.74% 565/2942
最近一年 0.90% 462/2942
今年以来 0.41% 578/2942
成立以来 24.00% 639/2942
基金简称 单位净值 日增长率
华宝核心优势混合0.98100.31%
宝康消费2.10610.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行87.25819.281.20-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化71.73425.360.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
000166申万宏源68.45383.320.56-1.02%-3.32%4.48%金融业
600030中信证券23.89406.610.600.11%7.59%12.20%金融业
000776广发证券23.35402.790.59-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8778.6718.57
金融业7743.0216.38
房地产业1001.082.12
采矿业980.082.07
建筑业864.911.83
其他27905.2559.03
华宝量化A(000753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22243.0846.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3110.006.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8510.0017.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10792.6022.43
其他各项资产3470.577.21
华宝量化A(000753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-17至今徐林明95920.9044.93
现任基金经理:徐林明