华宝量化A

(000753)

净值:
1.0496
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
华宝量化A(000753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.04960.02%
2019-03-141.0494-0.17%
2019-03-131.0512-0.18%
2019-03-121.05310.19%
2019-03-111.05111.15%
2019-03-081.0391-0.60%
2019-03-071.0454-0.95%
2019-03-061.05540.62%
基金公司 华宝基金 基金经理 徐林明
销售机构 查看详情 发行份额 5.3960亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5996亿元
最近分红 华宝量化A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 1555/2981
最近一月 -0.16% 2806/2981
最近三月 -0.45% 2787/2981
最近六月 -0.67% 2641/2981
最近一年 -0.85% 1124/2981
今年以来 -0.85% 2882/2981
成立以来 23.71% 894/2981
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.83934.42%
1000B0.70473.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行87.25819.281.20-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化71.73425.360.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
000166申万宏源68.45383.320.56-1.02%-3.32%4.48%金融业
600030中信证券23.89406.610.600.11%7.59%12.20%金融业
000776广发证券23.35402.790.59-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11881.7021.22
金融业10673.8219.06
采矿业1576.902.82
房地产业1475.082.63
建筑业1226.172.19
其他29163.1552.08
华宝量化A(000753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31121.4254.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3111.245.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4250.007.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4641.168.12
其他各项资产14003.1224.51
华宝量化A(000753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-17至今徐林明95920.9044.93
现任基金经理:徐林明