华宝量化C

(000754)

净值:
1.0396
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.2196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华宝量化C(000754)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0396-0.25%
2019-04-031.04220.05%
2019-04-021.04170.11%
2019-04-011.04060.03%
2019-03-291.0403-0.12%
2019-03-281.0416-0.15%
2019-03-271.04320.30%
2019-03-261.04010.16%
基金公司 华宝基金 基金经理 徐林明
销售机构 查看详情 发行份额 0.6744亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5996亿元
最近分红 华宝量化C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 37/3008
最近一月 0.12% 2432/3008
最近三月 -0.63% 2804/3008
最近六月 -0.63% 2717/3008
最近一年 -0.54% 1633/3008
今年以来 -0.80% 2905/3008
成立以来 22.93% 992/3008
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气0.54403.42%
华宝油气美元0.08093.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行87.25819.281.20-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化71.73425.360.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
000166申万宏源68.45383.320.56-1.02%-3.32%4.48%金融业
600030中信证券23.89406.610.600.11%7.59%12.20%金融业
000776广发证券23.35402.790.59-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11881.7021.22
金融业10673.8219.06
采矿业1576.902.82
房地产业1475.082.63
建筑业1226.172.19
其他29163.1552.08
华宝量化C(000754)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31121.4254.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3111.245.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4250.007.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4641.168.12
其他各项资产14003.1224.51
华宝量化C(000754)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-17至今徐林明95920.8944.93
现任基金经理:徐林明