招商招钱宝C

(000758)

每万份收益:
0.6969元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 收益走势
招商招钱宝C(000758)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-210.69692.56%
2019-05-160.69342.56%
2019-05-150.68972.56%
2019-05-140.69092.57%
2019-05-130.69302.58%
2019-05-120.69352.59%
2019-05-110.69352.68%
2019-05-100.69312.69%
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.75599.81%
券商B1.04328.87%
白酒B1.62608.68%
生物药B0.96267.99%
煤炭B0.91887.21%
地产B端1.40825.98%
白酒分级1.32195.17%
招商移动0.71304.85%
招商安达1.21834.67%
招商行业1.71704.57%
深TMT4.14334.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156794信泽01A2200000.14
2156289宁远07A290000.06
3139430链融06A170000.05
4139427绿城9优160000.04
5188916918福元2A1_bc3400.179120.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券726701.7991675.06
招商招钱宝C(000758)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4105422.9029.53
资产支持证券49245.860.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1966275.8214.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7743477.7255.69
其他各项资产40159.770.29
合计13904582.06100
招商招钱宝C(000758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1884硕士
现任基金经理:向霈