平安财富宝

(000759)

每万份收益:
1.1038元
7日年化率:
4.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
平安财富宝(000759)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.10384.21%
2018-06-191.26304.21%
2018-06-181.10144.13%
2018-06-171.10154.29%
2018-06-161.10164.29%
2018-06-151.11844.29%
2018-06-141.12484.28%
2018-06-131.10364.29%
基金公司 平安大华基金 基金经理 申俊华 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 2.0153亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 301.8575亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1053933.0976251.79
211189289818北京农商银行CD01649570.487211.64
311189413018盛京银行CD11549479.8538411.64
411171843317华夏银行CD43339735.5970991.32
511181606718上海银行CD06739661.5738961.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1428775.9483544.83
同业存单783127.28576624.57
企业短期融资券477912.19778915
金融债券167736.4647955.26
平安财富宝(000759)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1656929.8651.17
资产支持证券8000.000.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产459377.1414.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1054916.1032.58
其他各项资产58775.661.82
合计3237998.76100
平安财富宝(000759)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-042016-11-25WANG AO387本科
2014-09-25至今申俊华13651980博士
2014-08-212015-09-18孙健3931975硕士
现任基金经理:申俊华 周琛