基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银财富货币A(000760) |
每万份收益：
0.2717元
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7日年化率：
0.9320%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 1,316,446,718.57 | 1.68 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 1,092,451,984.23 | 1.40 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,091,743,695.38 | 1.39 |
| 112697176 | 26成都银行CD129 | 993,133,165.94 | 1.27 |
| 112697531 | 26长沙银行CD116 | 992,898,831.86 | 1.27 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 989,131,767.69 | 1.26 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 898,371,135.71 | 1.15 |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 893,860,838.07 | 1.14 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 798,256,119.52 | 1.02 |
| 112696192 | 26宁波银行CD176 | 795,424,565.55 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.18 | 47.80 | 78,307,315,969.38 |
| 2026-03-31 | - | 39.19 | 50.17 | 67,226,828,486.21 |
| 2025-12-31 | - | 53.84 | 41.50 | 46,821,161,774.65 |
| 2025-09-30 | - | 40.73 | 34.28 | 38,552,338,217.70 |
| 2025-06-30 | - | 63.74 | 32.81 | 17,976,135,975.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3663 | 23.92 |
| 2015-07-06 | 2018-02-28 | 谷衡 | 968 | 8.14 |
| 2015-06-19 | 2017-03-10 | 魏欣 | 630 | 4.46 |
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