万家货币E

(000764)

每万份收益:
0.6543元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
万家货币E(000764)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.65432.37%
2019-06-050.66072.38%
2019-05-310.64642.39%
2019-05-300.66472.40%
2019-05-290.64842.39%
2019-05-280.64382.39%
2019-05-270.66832.39%
2019-05-261.31092.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A1001.0277290.05
2198901319上和1A1720.20.03
311188847118成都银行CD27139880.9022951.93
413683016中信G138713.4689991.87
511181914718恒丰银行CD14729969.9192131.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券107712.1359195.21
万家货币E(000764)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券727521.9638.46
资产支持证券1003.450.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产416998.5022.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727685.8038.47
其他各项资产18300.530.97
合计1891510.24100
万家货币E(000764)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀727硕士
2011-11-05至今唐俊杰2789硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
现任基金经理:陈佳昀