诺安聚鑫宝A

(000771)

每万份收益:
0.585元
7日年化率:
2.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
诺安聚鑫宝A(000771)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.58502.36%
2019-06-050.58832.37%
2019-05-310.60992.19%
2019-05-300.60632.19%
2019-05-290.59152.18%
2019-05-280.56752.18%
2019-05-270.59162.20%
2019-05-260.59652.20%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安益鑫1.07900.50%
诺安黄金0.84400.48%
诺安积极回报1.24400.32%
诺安新动力1.80900.22%
诺安高端制造1.05400.19%
诺安优选回报1.22300.16%
诺安先锋混合1.28900.14%
诺安景鑫混合0.83740.10%
诺安中证1001.36300.07%
诺安5001.21550.06%
诺安瑞鑫定开债1.01240.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190604219交通银行CD04249840.5015413.32
211191809419华夏银行CD09449723.4088793.31
311191810019华夏银行CD10049694.4509993.31
411180708518招商银行CD08546964.730043.13
518020918国开0945082.5202913
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券52864.2745183.52
诺安聚鑫宝A(000771)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券823799.7644.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产369368.1720.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计630833.3034.45
其他各项资产7137.060.39
合计1831138.29100
诺安聚鑫宝A(000771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今谢志华1214硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-09-012014-12-13张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华