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诺安聚鑫宝A

(000771)

每万份收益:
0.3974元
7日年化率:
1.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
诺安聚鑫宝A(000771)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-070.39741.47%
2020-08-060.39721.47%
2020-08-050.39641.47%
2020-08-040.39991.56%
2020-08-030.40091.55%
2020-08-020.40231.62%
2020-08-010.40231.60%
2020-07-310.40291.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安聚鑫宝A(000771)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券176169.8271.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31130.1212.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35085.6014.27
其他各项资产3511.381.43
合计245896.91100
诺安聚鑫宝A(000771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今谢志华1631硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-09-012014-12-13张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树
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