基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安聚鑫宝货币B(000779) |
每万份收益：
0.2787元
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7日年化率：
1.0930%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 498,372,666.78 | 5.51 |
| 112582987 | 25宁波银行CD190 | 398,547,592.47 | 4.41 |
| 112405397 | 24建设银行CD397 | 299,007,788.48 | 3.31 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 298,970,252.58 | 3.31 |
| 112580586 | 25深圳前海微众银行CD053 | 199,680,536.04 | 2.21 |
| 112596169 | 25江西银行CD049 | 199,610,974.43 | 2.21 |
| 112505364 | 25建设银行CD364 | 199,384,030.88 | 2.21 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 199,282,453.52 | 2.20 |
| 112503331 | 25农业银行CD331 | 198,439,993.71 | 2.19 |
| 042580519 | 25电网CP003 | 129,927,760.03 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.05 | 5.70 | 9,040,698,827.37 |
| 2025-06-30 | - | 74.47 | 5.34 | 10,343,867,643.07 |
| 2025-03-31 | - | 76.25 | 7.93 | 11,828,821,597.51 |
| 2024-12-31 | - | 72.74 | 10.61 | 31,432,376,094.48 |
| 2024-09-30 | - | 52.42 | 20.68 | 30,290,486,444.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 周建树 | 2253 | 11.88 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 16.13 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.69 |
| 2014-09-04 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 100 | 1.20 |
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