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诺安聚鑫宝B

(000779)

每万份收益:
0.3968元
7日年化率:
1.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
诺安聚鑫宝B(000779)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120991820贴现国债1814993.3382586.33
211178263017杭州银行CD15510005.4101234.23
311190712819招商银行CD1289988.1490614.22
411201012020兴业银行CD1209993.2453184.22
511201712720光大银行CD1279952.3739664.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券48838.1913613.41
国家债券48838.1913613.41
诺安聚鑫宝B(000779)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券176169.8271.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31130.1212.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35085.6014.27
其他各项资产3511.381.43
合计245896.91100
诺安聚鑫宝B(000779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今谢志华1633硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-09-012014-12-13张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树
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