诺安聚鑫宝B

(000779)

每万份收益:
0.5872元
7日年化率:
2.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 收益走势
诺安聚鑫宝B(000779)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-160.58722.10%
2019-05-150.58562.11%
2019-05-140.56222.12%
2019-05-130.56362.17%
2019-05-120.56392.21%
2019-05-110.56402.25%
2019-05-100.56712.28%
2019-05-090.60112.32%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.42508.97%
诺安成长0.79906.68%
诺安安鑫1.07484.51%
诺安高端制造1.11804.49%
诺安利鑫混合1.20444.42%
诺安价值1.16354.16%
诺安优化配置混合1.14603.78%
新兴ETF1.03903.59%
诺安中证1001.36403.57%
诺安新经济0.85003.53%
诺安研究精选1.08703.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190604219交通银行CD04249840.5015413.32
211191809419华夏银行CD09449723.4088793.31
311191810019华夏银行CD10049694.4509993.31
411180708518招商银行CD08546964.730043.13
518020918国开0945082.5202913
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券52864.2745183.52
诺安聚鑫宝B(000779)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券823799.7644.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产369368.1720.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计630833.3034.45
其他各项资产7137.060.39
合计1831138.29100
诺安聚鑫宝B(000779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今谢志华1185硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-09-012014-12-13张乐赛1031979硕士
现任基金经理:谢志华