银华双月A

(000791)

每万份收益:
1.1001元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
银华双月A(000791)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.10014.01%
2018-07-191.06574.14%
2018-07-181.07804.15%
2018-07-171.06954.17%
2018-07-161.06974.19%
2018-07-151.07954.22%
2018-07-141.07944.25%
2018-07-131.33854.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180816318中信银行CD163198237.7226377.52
211181815818华夏银行CD15899169.846883.76
311189242318徽商银行CD02891415.023123.47
411180817018中信银行CD17088143.1008083.34
511181117718平安银行CD17779211.0261473
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券143003.8569625.42
银华双月A(000791)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2064511.9765.57
资产支持证券29000.000.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产286668.569.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计735612.4723.36
其他各项资产32715.341.04
银华双月A(000791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽442硕士
2016-03-07至今李晓彬865本科
2015-05-252016-10-17哈默511本科
2014-09-052015-07-23朱哲321硕士
现任基金经理:李晓彬 王树丽