银华双月A

(000791)

每万份收益:
1.0825元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
银华双月A(000791)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.08254.04%
2018-05-221.02754.00%
2018-05-211.05324.06%
2018-05-201.00214.03%
2018-05-191.00214.02%
2018-05-181.10574.02%
2018-05-171.31783.96%
2018-05-161.00824.09%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.2634亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 229.1167亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181011918兴业银行CD119108969.8543074.76
211189465918西安银行CD010104619.5238574.57
311181706718光大银行CD06798990.1511754.32
411180907418浦发银行CD07499063.2480524.32
511189404518盛京银行CD11189066.0194653.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总513387.64254243.5
同业存单423559.16633935.89
金融债券59829.9511635.07
企业短期融资券29998.525042.54
银华双月A(000791)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1814233.1667.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产474399.9717.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395152.4714.69
其他各项资产6410.160.24
银华双月A(000791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽385硕士
2016-03-07至今李晓彬808本科
2015-05-252016-10-17哈默511本科
2014-09-052015-07-23朱哲321硕士
现任基金经理:李晓彬 王树丽