银华双月A

(000791)

每万份收益:
0.8972元
7日年化率:
3.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
银华双月A(000791)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.89723.30%
2019-02-140.89863.28%
2019-02-130.95923.25%
2019-02-120.89683.19%
2019-02-110.88033.17%
2019-02-100.85083.15%
2019-02-090.85073.15%
2019-02-080.85073.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1100000.48
21562672如日A0150000.24
311180828318中信银行CD28397831.1905434.7
411181827618华夏银行CD27689314.4559974.29
511180935718浦发银行CD35753835.1710332.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券106212.922265.1
银华双月A(000791)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1546091.2361.73
资产支持证券15000.000.60
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产221278.948.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计711589.8128.41
其他各项资产10503.170.42
银华双月A(000791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽653硕士
2016-03-07至今李晓彬1076本科
2015-05-252016-10-17哈默511本科
2014-09-052015-07-23朱哲321硕士
现任基金经理:李晓彬 王树丽