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银华双月A

(000791)

每万份收益:
0.5519元
7日年化率:
2.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
银华双月A(000791)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.55192.09%
2020-11-040.55052.10%
2020-11-030.55192.12%
2020-11-020.57712.09%
2020-11-010.57722.07%
2020-10-310.57712.06%
2020-10-300.57712.04%
2020-10-290.57712.03%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.2634亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8611亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111208228720成都银行CD14039776.8848894.01
211209144120威海商行CD00634878.2137513.52
311209143420长安银行CD01329897.1515143.02
411201606820上海银行CD06829887.6626863.02
511197738119郑州银行CD27929858.0098863.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总644847.71148765.08
汇总644847.71148765.08
银华双月A(000791)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100662.6757.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54475.1630.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20671.1411.72
其他各项资产496.080.28
银华双月A(000791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓彬 王树丽
  • 基金公告
    暂无信息!
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