银华双月A

(000791)

每万份收益:
1.1128元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
银华双月A(000791)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11284.10%
2017-11-281.13944.10%
2017-11-271.09774.08%
2017-11-261.13074.08%
2017-11-251.13074.08%
2017-11-240.96574.07%
2017-11-231.13004.16%
2017-11-221.10924.14%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.2634亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7157亿元
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
中证资源1.23501.56%
消费B1.36800.89%
银华成长1.07600.75%
消费分级1.30400.70%
银华优势1.26160.64%
中证800B0.96600.63%
银华鑫盛0.92900.54%
银华全球1.16000.52%
银华万物互联灵活配置混合1.11700.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161119016平安CD1904935.90504710.47
215041915农发193001.1146296.36
311169201216南京银行CD0392000.1378874.24
411169337216台州银行CD0021990.562164.22
501169936616陕煤化SCP0021985.728224.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总74247.22145561.34
同业存单56249.17892246.47
企业短期融资券9993.076878.26
金融债券8004.9656636.61
银华双月A(000791)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27859.0752.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15304.1529.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9153.7417.40
其他各项资产302.290.57
银华双月A(000791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽210硕士
2016-03-07至今李晓彬633本科
2015-05-252016-10-17哈默511本科
2014-09-052015-07-23朱哲321硕士
现任基金经理:李晓彬 王树丽