方正金小宝

(000797)

每万份收益:
0.7612元
7日年化率:
2.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-200.76122.90%
2019-02-190.76352.93%
2019-02-180.77552.97%
2019-02-171.59083.01%
2019-02-150.79583.07%
2019-02-140.80313.10%
2019-02-130.80473.12%
2019-02-120.83883.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189578518南京银行CD06698786.6118110.19
211181130818平安银行CD30897985.75635910.1
318995518贴现国债5591627.1773939.45
411181559618民生银行CD59679650.1364168.21
511181561418民生银行CD61464671.6388376.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单967950.5409999.8
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1079624.8291.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100142.838.48
其他各项资产733.020.06
合计1180500.67100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1436硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:王健