方正金小宝

(000797)

每万份收益:
1.2153元
7日年化率:
4.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.21534.42%
2017-11-281.20994.39%
2017-11-271.18664.37%
2017-11-262.37514.34%
2017-11-241.18864.27%
2017-11-231.11184.23%
2017-11-221.15834.24%
2017-11-211.18024.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169448516包商银行CD03353343.5000062.84
211169229216包商银行CD01649592.4922.64
311169493616宁波银行CD14349251.9718552.63
411169489916宁波银行CD14239404.8771982.1
504155306715潞安CP00229997.9075911.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总827710.09920476.67
同业存单747602.34136969.25
金融债券50313.6820894.66
国家债券29794.0757462.76
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券626013.6233.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产360388.2619.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计881673.8246.98
其他各项资产8490.340.45
合计1876566.05100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健988硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:王健