方正金小宝

(000797)

每万份收益:
0.8873元
7日年化率:
3.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.88733.01%
2018-11-181.58772.95%
2018-11-160.82412.97%
2018-11-150.79452.96%
2018-11-140.79792.96%
2018-11-130.78912.97%
2018-11-120.78902.97%
2018-11-111.61002.97%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 4.4605亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 199.3049亿元
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.28701.34%
方正富邦创新动力混合0.99501.12%
保险分级1.16500.78%
深1001.00430.27%
保险A1.04200.10%
方正富邦惠利纯债A1.0482-0.04%
方正富邦惠利纯债C1.0742-0.05%
方正富邦睿利纯债A1.0274-0.05%
方正富邦睿利纯债C1.0262-0.06%
方正富邦红利精选混合1.0690-0.47%
方正货币A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181040318兴业银行CD40399566.9565215
211180925718浦发银行CD25799518.0104664.99
311181823818华夏银行CD23899518.010474.99
411181936818恒丰银行CD36899496.7594174.99
511181628718上海银行CD28799511.0016074.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1717145.3272.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.122.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计610213.3125.66
其他各项资产1138.720.05
合计2378497.46100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1343硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:王健