方正金小宝

(000797)

每万份收益:
0.8427元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.84273.14%
2018-09-161.67773.14%
2018-09-140.84053.15%
2018-09-130.84383.16%
2018-09-120.85913.20%
2018-09-110.85773.22%
2018-09-100.85223.25%
2018-09-091.70313.34%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 4.4605亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 136.9145亿元
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦睿利纯债A1.03140.07%
方正富邦睿利纯债C1.03060.06%
方正富邦惠利纯债A1.02250.05%
方正富邦惠利纯债C1.03100.05%
保险A1.03400.00%
保险分级1.1130-0.71%
保险B1.1910-1.41%
方正富邦创新动力混合0.9520-1.65%
方正富邦红利精选混合1.0660-2.02%
方正金小宝0.00000.00%
方正货币A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180917118浦发银行CD171148796.51680210.87
211181814518华夏银行CD14599197.5354717.25
311182012118广发银行CD12199197.5354717.25
411181526218民生银行CD26299169.9839157.24
511189578518南京银行CD06696771.6347077.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1263751.89504692.3
国家债券116481.7428898.51
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1387194.2090.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41789.132.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100837.456.59
其他各项资产391.700.03
合计1530212.49100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1280硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:王健