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方正金小宝

(000797)

每万份收益:
0.9883元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-230.98832.76%
2020-10-220.74962.73%
2020-10-210.71112.68%
2020-10-200.77182.67%
2020-10-190.66842.63%
2020-10-181.33063.23%
2020-10-181.33063.23%
2020-10-160.93053.21%
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基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 4.4605亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 147.1862亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020616国开0633213.7015932.26
201200132820中车SCP00330000.6800642.04
311190510919建设银行CD10929873.2598892.03
420030620进出0625832.8297641.76
519021119国开1124017.969541.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总827095.04584556.18
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券827095.0553.90
资产支持证券819.800.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产148112.779.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549273.9935.79
其他各项资产9257.770.60
合计1534559.37100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健2047硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:程同朦 王靖
  • 基金公告
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