方正金小宝

(000797)

每万份收益:
1.422元
7日年化率:
4.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-241.42204.38%
2018-04-231.06834.23%
2018-04-222.27874.27%
2018-04-201.13494.27%
2018-04-191.16084.28%
2018-04-171.14364.27%
2018-04-161.14184.28%
2018-04-152.28694.28%
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.28601.82%
保险分级1.15101.05%
保险A1.01600.00%
方正富邦惠利纯债A1.0057-0.06%
方正富邦惠利纯债C1.0143-0.07%
方正富邦睿利纯债C1.0102-0.16%
方正富邦红利精选混合1.2230-0.16%
方正富邦睿利纯债A1.0112-0.17%
方正优选C1.1470-0.17%
方正优选A0.9220-0.22%
方正富邦创新动力混合1.0780-0.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181806318华夏银行CD06399213.9813487.44
211181011818兴业银行CD11899063.2480497.43
311181509718民生银行CD09799063.2480497.43
411172110117渤海银行CD10198690.257187.4
518991118贴现国债1193442.0994397.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总784034.71276293.05
同业存单694516.83768382.42
金融债券50784.6040656.03
国家债券38733.2710144.6
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1296412.3181.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24927.081.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262152.3316.54
其他各项资产1126.980.07
合计1584618.70100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1134硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:王健