方正金小宝

(000797)

每万份收益:
1.1101元
7日年化率:
4.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
方正金小宝(000797)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.11014.25%
2018-06-211.10854.27%
2018-06-201.13014.22%
2018-06-191.13454.24%
2018-06-183.50364.25%
2018-06-151.14844.26%
2018-06-141.00144.25%
2018-06-131.16664.35%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 4.4605亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 133.3072亿元
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦创新动力混合1.04801.16%
方正优选C1.07900.94%
方正优选A0.87000.93%
方正富邦红利精选混合1.21700.75%
方正富邦睿利纯债C1.01740.08%
方正富邦睿利纯债A1.01850.08%
方正富邦惠利纯债A1.01250.06%
方正富邦惠利纯债C1.02120.06%
保险分级1.11900.00%
保险A1.02300.00%
保险B1.21500.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181806318华夏银行CD06399213.9813487.44
211180906718浦发银行CD06799115.0588557.44
311181011818兴业银行CD11899063.2480497.43
411181509718民生银行CD09799063.2480497.43
511172110117渤海银行CD10198690.257187.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总784034.71276293.05
同业存单694516.83768382.42
金融债券50784.6040656.03
国家债券38733.2710144.6
方正金小宝(000797)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1296412.3181.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24927.081.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262152.3316.54
其他各项资产1126.980.07
合计1584618.70100
方正金小宝(000797)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1195硕士
2014-09-242015-12-30李文君462硕士
现任基金经理:王健