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中信建投稳利混合A(000804)
中信建投稳利混合A
(000804)
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累计净值：1.7388
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.4987 | -0.28% |
| 2026-08-12 | 1.5029 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 1.5033 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.5041 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.5011 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.4994 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.4999 | 0.04% |
| 2026-08-04 | 1.4993 | -0.35% |
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基金全称
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中信建投稳利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.36%
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最近两年
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28.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 186,600.00 | 1,735,380.00 | 1.06 |
| 601963 | 重庆银行 | 148,800.00 | 1,499,904.00 | 0.91 |
| 600750 | 华润江中 | 67,500.00 | 1,489,725.00 | 0.91 |
| 600863 | 华能蒙电 | 313,600.00 | 1,473,920.00 | 0.90 |
| 601009 | 南京银行 | 144,400.00 | 1,428,116.00 | 0.87 |
| 601838 | 成都银行 | 75,300.00 | 1,332,810.00 | 0.81 |
| 600350 | 山东高速 | 118,200.00 | 1,315,566.00 | 0.80 |
| 601825 | 沪农商行 | 174,000.00 | 1,303,260.00 | 0.79 |
| 600502 | 安徽建工 | 299,400.00 | 1,302,390.00 | 0.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 115,700.00 | 1,247,246.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,497,459.03 | 14.29 | 35.66 |
| 金融业 | 22,634,116.00 | 13.77 | 34.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,019,600.00 | 3.05 | 7.62 |
| 建筑业 | 3,294,252.00 | 2.00 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,235,172.00 | 1.97 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,667,494.40 | 1.62 | 4.05 |
| 采矿业 | 2,422,507.00 | 1.47 | 3.68 |
| 房地产业 | 1,222,312.00 | 0.74 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,000,480.00 | 0.61 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 900,552.00 | 0.55 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.09 | 47.28 | 29.01 | 164,384,242.10 |
| 2026-03-31 | 26.20 | 66.59 | 9.74 | 58,487,375.32 |
| 2025-12-31 | 19.08 | 75.26 | 19.02 | 44,409,326.64 |
| 2025-09-30 | 18.21 | 75.23 | 20.42 | 59,163,958.24 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 79.07 | 15.46 | 61,555,569.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 1100 | 19.69 |
| 2018-09-26 | 2023-08-11 | 周户 | 1780 | 21.08 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 3.32 |
| 2014-09-26 | 2018-09-26 | 王浩 | 1461 | 28.57 |
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