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中银新经济灵活配置混合A(000805)
中银新经济灵活配置混合A
(000805)
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累计净值：4.0434
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.0434 | -3.52% |
| 2026-06-25 | 4.1911 | 2.34% |
| 2026-06-24 | 4.0954 | 1.88% |
| 2026-06-23 | 4.0198 | 0.24% |
| 2026-06-22 | 4.0101 | 2.09% |
| 2026-06-18 | 3.9279 | 1.74% |
| 2026-06-17 | 3.8609 | 2.22% |
| 2026-06-16 | 3.7772 | 0.18% |
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基金全称
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中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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0.8622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.94%
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最近一月
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17.94%
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最近三月
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65.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.67%
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最近两年
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162.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 114,300.00 | 10,447,020.00 | 5.00 |
| 301396 | 宏景科技 | 65,400.00 | 10,025,166.00 | 4.80 |
| 300953 | 震裕科技 | 56,500.00 | 9,860,380.00 | 4.72 |
| 300835 | 龙磁科技 | 115,950.00 | 9,147,295.50 | 4.38 |
| 603606 | 东方电缆 | 137,800.00 | 8,342,412.00 | 3.99 |
| 300751 | 迈为股份 | 31,600.00 | 7,226,920.00 | 3.46 |
| 603256 | 宏和科技 | 98,400.00 | 6,892,920.00 | 3.30 |
| 300857 | 协创数据 | 32,500.00 | 6,802,900.00 | 3.25 |
| 688668 | 鼎通科技 | 53,679.00 | 6,758,186.10 | 3.23 |
| 600482 | 中国动力 | 215,000.00 | 6,735,950.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,893,740.96 | 80.32 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,896,302.16 | 10.00 | 10.68 |
| 金融业 | 6,725,408.00 | 3.22 | 3.44 |
| 采矿业 | 85,357.85 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,119.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.58 | 5.62 | 3.68 | 209,040,232.88 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.59 | 0.48 | 262,144,160.32 |
| 2025-09-30 | 93.34 | 5.53 | 0.35 | 256,394,491.35 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨成 | 432 | 142.99 |
| 2018-11-19 | 2025-04-24 | 王睿 | 2348 | 88.66 |
| 2018-06-12 | 2019-08-20 | 陈军 | 434 | 7.75 |
| 2014-09-30 | 2018-06-12 | 史彬 | 1351 | 0.70 |
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