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中银新经济

(000805)

净值:
1.9030
日增长率:
1.01%
累计净值:1.9030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银新经济(000805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.90301.01%
2023-02-101.8840-0.42%
2023-02-031.90000.21%
2023-01-201.87900.16%
2023-01-191.87601.08%
2023-01-131.83001.16%
2023-01-121.8090-0.33%
2023-01-111.8150-0.38%
基金公司 中银基金 基金经理 王睿
销售机构 查看详情 发行份额 22.0165亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8765亿元
最近分红 中银新经济成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 3938/7433
最近一月 -3.10% 3801/7433
最近三月 1.82% 2417/7433
最近六月 2.10% 953/7433
最近一年 -0.97% 2642/7433
今年以来 3.31% 2133/7433
成立以来 84.40% 1183/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产145.922318.655.82房地产业
603993洛阳钼业137.36715.652.60采矿业
601899紫金矿业133.411283.404.21采矿业
600048保利地产133.352109.585.73房地产业
603993洛阳钼业129.37781.392.72采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13670.4247.52
金融业2872.299.99
房地产业1069.843.72
卫生和社会工作919.883.20
信息传输、软件和信息技术服务业756.422.63
其他9474.7232.94
中银新经济(000805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21032.2372.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2229.787.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5559.0719.27
其他各项资产33.600.12
中银新经济(000805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王睿
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