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中银新经济灵活配置混合A(000805)
中银新经济灵活配置混合A
(000805)
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累计净值：3.6358
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 3.6358 | 1.93% |
| 2026-08-11 | 3.5670 | -1.02% |
| 2026-08-10 | 3.6039 | -0.15% |
| 2026-08-07 | 3.6092 | 3.53% |
| 2026-08-06 | 3.4860 | 1.21% |
| 2026-08-05 | 3.4443 | 4.94% |
| 2026-08-04 | 3.2823 | 5.73% |
| 2026-08-03 | 3.1043 | -1.95% |
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基金全称
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中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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0.8455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.56%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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9.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.56%
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最近两年
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146.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300835 | 龙磁科技 | 122,450.00 | 28,101,050.50 | 6.96 |
| 688668 | 鼎通科技 | 71,575.00 | 26,718,947.50 | 6.61 |
| 301396 | 宏景科技 | 75,320.00 | 24,976,112.00 | 6.18 |
| 600030 | 中信证券 | 846,000.00 | 24,305,580.00 | 6.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 346,800.00 | 24,276,000.00 | 6.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,332,050.00 | 24,243,310.00 | 6.00 |
| 000776 | 广发证券 | 1,019,400.00 | 23,853,960.00 | 5.90 |
| 601995 | 中金公司 | 442,700.00 | 16,003,605.00 | 3.96 |
| 300857 | 协创数据 | 45,500.00 | 15,465,450.00 | 3.83 |
| 600498 | 烽火通信 | 178,600.00 | 13,144,960.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,436,398.71 | 44.67 | 49.74 |
| 金融业 | 134,598,509.00 | 33.32 | 37.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,976,112.00 | 6.18 | 6.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,091,711.91 | 2.99 | 3.33 |
| 房地产业 | 10,510,800.00 | 2.60 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,775.52 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 19,018.58 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.80 | 5.65 | 9.48 | 403,964,794.93 |
| 2026-03-31 | 93.58 | 5.62 | 3.68 | 209,040,232.88 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.59 | 0.48 | 262,144,160.32 |
| 2025-09-30 | 93.34 | 5.53 | 0.35 | 256,394,491.35 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨成 | 477 | 118.50 |
| 2018-11-19 | 2025-04-24 | 王睿 | 2348 | 88.66 |
| 2018-06-12 | 2019-08-20 | 陈军 | 434 | 7.75 |
| 2014-09-30 | 2018-06-12 | 史彬 | 1351 | 0.70 |
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