中银新经济

(000805)

净值:
1.2980
日增长率:
1.49%
累计净值:1.2980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银新经济(000805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.29801.49%
2020-02-201.27901.75%
2020-02-191.2570-0.79%
2020-02-121.23701.31%
2020-02-111.22100.41%
2020-02-101.21600.83%
2020-02-071.20600.42%
2020-02-061.20101.78%
基金公司 中银基金 基金经理 王睿
销售机构 查看详情 发行份额 22.0165亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2999亿元
最近分红 中银新经济成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 1855/3145
最近一月 1.06% 956/3145
最近三月 7.66% 1083/3145
最近六月 17.79% 463/3145
最近一年 30.02% 717/3145
今年以来 37.56% 685/3145
成立以来 13.90% 1799/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行879.414616.905.64金融业
601939建设银行651.374005.924.90金融业
600000浦发银行324.074099.495.01金融业
601166兴业银行256.734328.475.29金融业
600887伊利股份215.164645.305.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12388.5828.81
金融业7175.9716.69
房地产业4600.1110.70
信息传输、软件和信息技术服务业3116.747.25
科学研究和技术服务业1073.942.50
其他14639.8734.05
中银新经济(000805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32408.9374.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3887.908.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5007.5511.47
其他各项资产2363.125.41
中银新经济(000805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-30至今史彬94624.1040.24
现任基金经理:王睿