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富国收益增强债券C(000812)
富国收益增强债券C
(000812)
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累计净值：1.5510
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.3560 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.3540 | 0.52% |
| 2026-08-06 | 1.3470 | 0.22% |
| 2026-08-05 | 1.3440 | 0.75% |
| 2026-08-04 | 1.3340 | 0.76% |
| 2026-08-03 | 1.3240 | -0.60% |
| 2026-07-31 | 1.3320 | 0.38% |
| 2026-07-30 | 1.3270 | -0.67% |
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基金全称
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富国收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吕春杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.5299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.68%
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最近两年
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16.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 37,000.00 | 12,443,100.00 | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 0.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,300.00 | 10,051,965.00 | 0.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 8,150,000.00 | 0.63 |
| 688627 | 精智达 | 11,000.00 | 7,865,000.00 | 0.61 |
| 688082 | 盛美上海 | 17,459.00 | 7,542,288.00 | 0.58 |
| 002916 | 深南电路 | 16,000.00 | 7,326,400.00 | 0.57 |
| 688012 | 中微公司 | 15,000.00 | 7,027,500.00 | 0.55 |
| 300567 | 精测电子 | 22,000.00 | 6,987,200.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,000.00 | 6,670,440.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,294,311.31 | 15.46 | 83.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,107,711.00 | 1.09 | 5.92 |
| 采矿业 | 11,077,446.00 | 0.86 | 4.65 |
| 金融业 | 7,972,178.00 | 0.62 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 3,000,000.00 | 0.23 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,963,338.00 | 0.23 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.49 | 86.41 | 1.17 | 1,289,349,463.55 |
| 2026-03-31 | 16.23 | 82.58 | 3.86 | 816,712,150.62 |
| 2025-12-31 | 15.96 | 83.70 | 0.63 | 623,609,324.03 |
| 2025-09-30 | 17.87 | 83.54 | 2.62 | 550,709,446.04 |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吕春杰 | 589 | 7.45 |
| 2019-03-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 2114 | 17.93 |
| 2019-03-07 | 2020-04-16 | 俞晓斌 | 406 | 12.24 |
| 2017-03-24 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 725 | 2.08 |
| 2015-05-18 | 2016-04-25 | 邹振松 | 343 | 1.52 |
| 2015-04-20 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 711 | 10.44 |
| 2014-10-28 | 2015-04-20 | 邹卉 | 174 | 10.60 |
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