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富国收益增强债券C(000812)
富国收益增强债券C
(000812)
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累计净值：1.4990
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3040 | -0.23% |
| 2025-11-10 | 1.3070 | -0.08% |
| 2025-11-07 | 1.3080 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.3100 | 0.38% |
| 2025-11-05 | 1.3050 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 1.3030 | -0.46% |
| 2025-11-03 | 1.3090 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.3080 | -0.15% |
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基金全称
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富国收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吕春杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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1.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 175,000.00 | 5,176,500.00 | 0.94 |
| 002050 | 三花智控 | 90,000.00 | 4,358,700.00 | 0.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 60,000.00 | 4,309,800.00 | 0.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 37,297.00 | 4,146,680.46 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 3,827,200.00 | 0.69 |
| 688347 | 华虹公司 | 33,000.00 | 3,780,480.00 | 0.69 |
| 301326 | 捷邦科技 | 30,700.00 | 3,775,793.00 | 0.69 |
| 300002 | 神州泰岳 | 250,000.00 | 3,567,500.00 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 110,000.00 | 3,289,000.00 | 0.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,000.00 | 3,276,300.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,029,752.55 | 11.45 | 64.04 |
| 采矿业 | 12,500,560.00 | 2.27 | 12.70 |
| 金融业 | 12,323,113.00 | 2.24 | 12.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,719,860.46 | 1.40 | 7.84 |
| 房地产业 | 2,847,600.00 | 0.52 | 2.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.87 | 83.54 | 2.62 | 550,709,446.04 |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 93.37 | 2.66 | 793,770,613.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吕春杰 | 317 | 3.33 |
| 2019-03-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 2114 | 17.93 |
| 2019-03-07 | 2020-04-16 | 俞晓斌 | 406 | 12.24 |
| 2017-03-24 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 725 | 2.08 |
| 2015-05-18 | 2016-04-25 | 邹振松 | 343 | 1.52 |
| 2015-04-20 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 711 | 10.44 |
| 2014-10-28 | 2015-04-20 | 邹卉 | 174 | 10.60 |
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