基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元合享纯债A(000815) |
净值：
1.1165
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3664 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.18 | 0.07 | 389,700,088.22 |
| 2025-06-30 | - | 98.24 | 1.82 | 391,466,634.24 |
| 2025-03-31 | - | 98.59 | 1.46 | 388,902,766.31 |
| 2024-12-31 | - | 98.97 | 1.11 | 389,581,017.98 |
| 2024-09-30 | - | 99.46 | 0.62 | 385,607,666.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 503 | 1.93 |
| 2021-04-27 | 2024-06-28 | 郭卉 | 1158 | 11.64 |
| 2019-01-21 | 2021-04-27 | 王海燕 | 827 | 4.37 |
| 2018-02-06 | 2019-08-30 | 郑文旭 | 570 | 6.06 |
| 2016-03-02 | 2019-01-21 | 颜昕 | 1055 | 5.49 |
| 2014-10-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1213 | 9.91 |
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