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广发百发100指数A(000826)
广发百发100指数A
(000826)
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累计净值：2.0330
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6730 | 0.12% |
| 2025-11-10 | 1.6710 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 1.6660 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.6660 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.6460 | 0.86% |
| 2025-11-04 | 1.6320 | -0.85% |
| 2025-11-03 | 1.6460 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.6450 | 0.00% |
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基金全称
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广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.6249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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14.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.66%
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最近两年
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56.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 30,600.00 | 4,971,582.00 | 1.63 |
| 603322 | 超讯通信 | 67,300.00 | 3,627,470.00 | 1.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 55,021.00 | 3,625,883.90 | 1.19 |
| 002670 | 国盛金控 | 146,095.00 | 3,555,952.30 | 1.17 |
| 000672 | 上峰水泥 | 321,700.00 | 3,545,134.00 | 1.16 |
| 603650 | 彤程新材 | 78,000.00 | 3,446,820.00 | 1.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 154,050.00 | 3,378,316.50 | 1.11 |
| 300073 | 当升科技 | 50,300.00 | 3,339,417.00 | 1.10 |
| 301192 | 泰祥股份 | 99,300.00 | 3,235,194.00 | 1.06 |
| 300850 | 新强联 | 72,600.00 | 3,156,648.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,761,425.27 | 67.92 | 71.62 |
| 金融业 | 26,445,937.30 | 8.69 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,018,495.93 | 5.92 | 6.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,485,247.00 | 2.79 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 8,386,468.99 | 2.76 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,663,082.00 | 1.86 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,307,299.54 | 1.74 | 1.84 |
| 采矿业 | 3,378,316.50 | 1.11 | 1.17 |
| 建筑业 | 3,141,855.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 2,836,141.00 | 0.93 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,800.11 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.84 | 0.36 | 5.09 | 304,406,327.13 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 0.11 | 5.22 | 277,698,559.10 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 1.12 | 4.66 | 262,923,102.17 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 1.08 | 5.85 | 254,567,591.33 |
| 2024-09-30 | 94.97 | 4.77 | 0.69 | 248,355,609.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 胡骏 | 1415 | -0.83 |
| 2014-11-24 | 2022-02-15 | 季峰 | 2640 | 90.50 |
| 2014-10-30 | 2016-07-28 | 陆志明 | 637 | 20.21 |
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