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宏利转型机遇股票A(000828)
宏利转型机遇股票A
(000828)
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累计净值：5.1980
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 4.9780 | -1.87% |
| 2026-11-12 | 5.0730 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 5.0960 | 2.04% |
| 2026-11-10 | 4.9940 | 0.73% |
| 2026-11-09 | 4.9580 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 4.9560 | -1.96% |
| 2026-11-05 | 5.0550 | 1.77% |
| 2026-11-04 | 4.9670 | 6.09% |
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基金全称
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宏利转型机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.84亿元
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份额规模
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4.0587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-7.37%
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最近三月
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-18.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.59%
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最近两年
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84.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 659,266.00 | 256,454,474.00 | 9.42 |
| 002371 | 北方华创 | 377,098.00 | 232,281,055.06 | 8.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,317,001.00 | 213,389,359.43 | 7.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,159,543.00 | 197,399,920.49 | 7.25 |
| 688036 | 传音控股 | 3,496,546.00 | 188,114,174.80 | 6.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 177,122.00 | 178,717,869.22 | 6.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 207,900.00 | 168,074,676.00 | 6.17 |
| 688041 | 海光信息 | 461,018.00 | 104,558,882.40 | 3.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 882,205.00 | 98,798,137.95 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,751,100.00 | 81,955,269.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,965,188,250.11 | 72.16 | 81.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,381,342.38 | 9.08 | 10.28 |
| 采矿业 | 107,815,989.75 | 3.96 | 4.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,908,464.00 | 2.20 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,829,036.00 | 0.99 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.39 | - | 12.54 | 2,723,361,432.86 |
| 2026-06-30 | 91.17 | - | 9.47 | 3,392,564,637.26 |
| 2026-03-31 | 91.86 | - | 8.45 | 2,548,900,940.34 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 1.34 | 8.02 | 3,014,042,428.62 |
| 2025-09-30 | 89.20 | 5.32 | 4.59 | 3,577,006,184.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 孟杰 | 661 | 71.54 |
| 2017-12-19 | 2025-01-23 | 王鹏 | 2592 | 220.66 |
| 2015-12-23 | 2017-12-19 | 张勋 | 727 | -8.95 |
| 2014-11-18 | 2015-04-03 | 梁辉 | 136 | 40.19 |
| 2014-11-18 | 2015-12-23 | 吴华 | 400 | 19.82 |
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