大成纳指100

(000834)

净值:
1.6880
日增长率:
0.78%
累计净值:1.6880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成纳指100(000834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.68800.78%
2018-12-051.6750-0.65%
2018-12-041.6860-4.26%
2018-12-031.76101.67%
2018-11-301.73200.76%
2018-11-291.7190-0.46%
2018-11-281.72703.10%
2018-11-271.67500.30%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 4.7433亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1629亿元
最近分红 大成纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 169/252
最近一月 -2.54% 162/252
最近三月 -6.89% 147/252
最近六月 1.87% 51/252
最近一年 12.01% 5/252
今年以来 11.64% 5/252
成立以来 68.80% 15/252
基金简称 单位净值 日增长率
大成产业0.97501.04%
网金B0.41411.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软3.002973.149.40--------
INTCIntel Corp2.00745.592.36--------
MSFT微软2.001947.998.78--------
AAPLAPPL1.002409.7910.86--------
CSCO思科系统公司1.00531.842.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术12894.0240.77
电信服务6011.0619.01
非必需消费品5654.1317.88
医疗保健2821.718.92
必需消费品1683.985.32
其他2561.768.10
大成纳指100(000834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29660.9091.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2430.577.52
其他各项资产219.250.68
大成纳指100(000834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今冉凌浩90241.8025.46
现任基金经理:冉凌浩