大成纳指100

(000834)

净值:
1.5310
日增长率:
0.33%
累计净值:1.5310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
大成纳指100(000834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.53100.33%
2017-11-271.52600.00%
2017-11-241.52600.07%
2017-11-231.5250-0.39%
2017-11-221.53100.00%
2017-11-211.53101.12%
2017-11-201.5140-0.07%
2017-11-171.5150-0.39%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 4.7433亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1156亿元
最近分红 大成纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 64/201
最近一月 2.34% 69/201
最近三月 8.74% 48/201
最近六月 6.02% 83/201
最近一年 22.77% 47/201
今年以来 22.48% 55/201
成立以来 53.10% 23/201
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软3.001575.387.58--------
AAPLAPPL2.002234.7210.76--------
CSCO思科系统公司2.00473.502.28--------
INTCIntel Corp2.00480.702.31--------
FB脸谱1.001051.645.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1911.7250.92
非必需消费品738.8319.68
医疗保健379.0910.10
必需消费品213.285.68
工业69.011.84
其他442.2411.78
大成纳指100(000834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1065.0688.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.697.27
其他各项资产53.114.40
大成纳指100(000834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今冉凌浩90241.8025.46
现任基金经理:冉凌浩