大成纳指100

(000834)

净值:
1.6680
日增长率:
0.66%
累计净值:1.6680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
大成纳指100(000834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.66800.66%
2018-06-131.65700.00%
2018-06-121.65700.55%
2018-06-111.64800.30%
2018-06-081.64300.12%
2018-06-061.65700.42%
2018-06-051.65000.24%
2018-06-041.64600.98%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 4.7433亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9422亿元
最近分红 大成纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.65% 17/216
最近一月 5.17% 12/216
最近三月 4.18% 49/216
最近六月 9.31% 44/216
最近一年 18.05% 53/216
今年以来 10.32% 31/216
成立以来 66.80% 21/216
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1001.66800.66%
恒指LOF1.03600.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软2.001713.488.82--------
AAPLAPPL1.002075.6410.69--------
CSCO思科系统公司1.00503.792.59--------
INTCIntel Corp1.00592.753.05--------
FB脸谱0.00933.444.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术10955.1956.41
非必需消费品4411.3822.71
医疗保健1759.639.06
必需消费品774.873.99
工业392.742.02
其他1128.435.81
大成纳指100(000834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18305.0280.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2101.549.28
其他各项资产2247.539.92
大成纳指100(000834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今冉凌浩90241.8025.46
现任基金经理:冉凌浩