大成纳指100

(000834)

净值:
1.7730
日增长率:
0.45%
累计净值:1.7730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
大成纳指100(000834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.77300.45%
2019-03-191.76500.23%
2019-03-181.76100.11%
2019-03-151.75901.09%
2019-03-141.7400-0.34%
2019-03-131.74600.75%
2019-03-121.73300.35%
2019-03-111.72701.95%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 4.7433亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1414亿元
最近分红 大成纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 61/277
最近一月 3.56% 51/277
最近三月 13.87% 60/277
最近六月 -4.01% 170/277
最近一年 13.00% 11/277
今年以来 12.86% 65/277
成立以来 77.30% 16/277
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.86343.90%
大成中证360A1.07801.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软2.002046.609.56--------
INTCIntel Corp1.00623.952.91--------
CSCO思科系统公司1.00567.492.65--------
AAPLAPPL1.001964.929.18--------
FB脸谱0.00834.473.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术8608.6240.20
电信服务4540.4121.20
非必需消费品3303.7115.43
医疗保健1871.158.74
必需消费品1310.936.12
其他1779.538.31
大成纳指100(000834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20263.8191.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1713.447.73
其他各项资产185.430.84
大成纳指100(000834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今冉凌浩90241.8025.46
现任基金经理:冉凌浩