大成纳指100

(000834)

净值:
1.8170
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.8170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
大成纳指100(000834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.8170-0.06%
2018-08-081.8180-0.06%
2018-08-071.81900.17%
2018-08-061.81600.83%
2018-08-031.80100.84%
2018-08-021.78600.73%
2018-08-011.77300.74%
2018-07-311.76000.51%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 4.7433亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1755亿元
最近分红 大成纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 54/221
最近一月 5.21% 11/221
最近三月 15.07% 8/221
最近六月 23.69% 15/221
最近一年 26.18% 18/221
今年以来 20.17% 3/221
成立以来 81.70% 16/221
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.53241.99%
大成景源C1.19101.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软2.001947.998.78--------
AAPLAPPL1.002409.7910.86--------
CSCO思科系统公司1.00531.842.40--------
INTCIntel Corp1.00595.332.68--------
FB脸谱0.001194.455.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术12343.4456.74
非必需消费品5082.8423.36
医疗保健1930.858.88
必需消费品823.633.79
工业412.801.90
其他1159.435.33
大成纳指100(000834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20593.5692.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1459.926.58
其他各项资产139.560.63
大成纳指100(000834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今冉凌浩90241.8025.46
现任基金经理:冉凌浩