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大成纳指100

(000834)

净值:
2.8530
日增长率:
-0.63%
累计净值:2.8530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
大成纳指100(000834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-102.8530-0.63%
2023-02-092.8710-0.69%
2023-02-022.93602.95%
2023-01-192.6210-0.91%
2023-01-122.65900.42%
2023-01-112.64801.85%
2023-01-102.60000.04%
2023-01-092.5990-0.23%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 4.7433亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1483亿元
最近分红 大成纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.97% 810/1076
最近一月 -1.54% 521/1076
最近三月 2.11% 69/1076
最近六月 -5.45% 615/1076
最近一年 -4.81% 456/1076
今年以来 7.75% 28/1076
成立以来 180.90% 6/1076
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp3.001497.412.79--
CSCO思科系统公司3.001170.192.18--
AAPLAPPL2.005883.0610.98--
FB脸谱1.002226.984.16--
INTCIntel Corp2.00828.142.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术62396.0639.96
通讯业务21142.4113.54
非日常生活消费品19625.1512.57
医疗保健8782.315.62
日常消费品8478.235.43
其他35727.5022.88
大成纳指100(000834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120565.2184.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19556.2513.70
其他各项资产2649.251.86
大成纳指100(000834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冉凌浩
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