大成纳指100

(000834)

净值:
1.7640
日增长率:
-1.89%
累计净值:1.7640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
大成纳指100(000834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.7640-1.89%
2018-10-171.79800.00%
2018-10-161.79802.80%
2018-10-151.7490-1.24%
2018-10-121.77102.91%
2018-10-111.7210-1.04%
2018-10-101.7390-4.08%
2018-10-091.81300.33%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 4.7433亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1755亿元
最近分红 大成纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.50% 15/238
最近一月 -3.61% 120/238
最近三月 -0.06% 89/238
最近六月 14.25% 10/238
最近一年 20.57% 16/238
今年以来 16.67% 9/238
成立以来 76.40% 15/238
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.336018.90%
互联金融0.69124.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软2.001947.998.78--------
AAPLAPPL1.002409.7910.86--------
CSCO思科系统公司1.00531.842.40--------
INTCIntel Corp1.00595.332.68--------
FB脸谱0.001194.455.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术12343.4456.74
非必需消费品5082.8423.36
医疗保健1930.858.88
必需消费品823.633.79
工业412.801.90
其他1159.435.33
大成纳指100(000834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20593.5692.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1459.926.58
其他各项资产139.560.63
大成纳指100(000834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今冉凌浩90241.8025.46
现任基金经理:冉凌浩