大成纳指100

(000834)

净值:
1.8650
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.8650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
大成纳指100(000834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.8650-1.11%
2020-04-011.8460-4.00%
2020-03-311.9230-0.31%
2020-03-301.92903.32%
2020-03-271.8670-3.71%
2020-03-271.8670-3.71%
2020-03-271.8670-3.71%
2020-03-261.93904.98%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 4.7433亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3576亿元
最近分红 大成纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 148/348
最近一月 3.55% 64/348
最近三月 6.80% 84/348
最近六月 10.98% 30/348
最近一年 16.56% 28/348
今年以来 29.92% 21/348
成立以来 104.10% 14/348
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp3.001497.412.79--
CSCO思科系统公司3.001170.192.18--
AAPLAPPL2.005883.0610.98--
FB脸谱1.002226.984.16--
MSFT微软3.002537.319.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术23942.4344.69
通讯业务10568.8719.73
非必需消费品7422.6113.85
医疗保健3642.466.80
必需消费品3013.895.63
其他4982.249.30
大成纳指100(000834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50511.3390.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4528.088.13
其他各项资产642.711.15
大成纳指100(000834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今冉凌浩90241.8025.46
现任基金经理:冉凌浩