华润富时中国A50

(000835)

净值:
1.7450
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华润富时中国A50(000835)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7450-0.40%
2019-06-051.75200.11%
2019-05-311.7570-0.51%
2019-05-301.7660-0.45%
2019-05-291.77400.11%
2019-05-281.77200.97%
2019-05-271.75500.69%
2019-05-241.74300.75%
基金公司 华润元大基金 基金经理 陈剑波 李武群
销售机构 查看详情 发行份额 7.1462亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0886亿元
最近分红 华润富时中国A50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.47% 196/798
最近一月 1.81% 49/798
最近三月 2.69% 50/798
最近六月 17.54% 157/798
最近一年 5.96% 67/798
今年以来 24.12% 110/798
成立以来 79.60% 40/798
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大医疗1.04400.38%
华润安鑫1.18400.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行72.27379.423.832.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行49.61407.804.12-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行43.01264.962.681.09%9.66%14.11%金融业
601166兴业银行37.72635.966.42-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行29.59374.353.780.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业20422.6149.95
制造业11833.0428.94
房地产业2288.245.60
建筑业1623.683.97
采矿业956.062.34
其他3761.429.20
华润富时中国A50(000835)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38381.1893.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2542.566.21
其他各项资产50.860.12
华润富时中国A50(000835)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-22至今石武斌37610.667.57
2014-11-202016-08-12杨伟63126.8021.95
现任基金经理:陈剑波 李武群