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华润元大富时中国A50指数A(000835)
华润元大富时中国A50指数A
(000835)
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累计净值：3.2183
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.2183 | -0.69% |
| 2025-12-30 | 3.2405 | 0.14% |
| 2025-12-29 | 3.2360 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 3.2383 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 3.2358 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 3.2281 | -0.11% |
| 2025-12-23 | 3.2317 | 0.66% |
| 2025-12-22 | 3.2106 | 0.77% |
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基金全称
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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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0.4356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.03%
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最近两年
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37.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 13,573,506.00 | 9.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,140.00 | 11,714,280.00 | 8.39 |
| 601398 | 工商银行 | 1,040,901.00 | 7,598,577.30 | 5.44 |
| 600036 | 招商银行 | 136,512.00 | 5,516,449.92 | 3.95 |
| 601138 | 工业富联 | 76,000.00 | 5,016,760.00 | 3.59 |
| 600900 | 长江电力 | 161,903.00 | 4,411,856.75 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,300.00 | 4,012,672.00 | 2.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,000.00 | 3,931,560.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 71,205.00 | 3,924,107.55 | 2.81 |
| 688041 | 海光信息 | 15,409.00 | 3,892,313.40 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,638,125.02 | 44.13 | 47.06 |
| 金融业 | 42,503,651.49 | 30.43 | 32.45 |
| 采矿业 | 9,611,160.00 | 6.88 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,411,856.75 | 3.16 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,968,224.00 | 2.84 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,577,500.00 | 2.56 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,914,466.00 | 1.37 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,863,924.20 | 1.33 | 1.42 |
| 建筑业 | 1,490,575.00 | 1.07 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.58 | 5.72 | 139,660,268.93 |
| 2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 4.44 | 6.26 | 175,861,340.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 李武群 | 3079 | 105.51 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -12.63 |
| 2019-02-14 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 375 | 26.39 |
| 2016-04-22 | 2019-02-20 | 石武斌 | 1034 | 37.27 |
| 2014-11-20 | 2016-08-12 | 杨伟 | 631 | 24.40 |
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