上投纯债丰利A

(000839)

净值:
1.0200
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投纯债丰利A(000839)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.02000.20%
2018-12-071.01800.00%
2018-12-061.01800.00%
2018-12-051.01800.10%
2018-12-051.01800.10%
2018-12-041.01700.20%
2018-12-031.01500.10%
2018-11-301.01400.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 郭毅 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 8.6037亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6230亿元
最近分红 上投纯债丰利A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 162/2244
最近一月 1.29% 281/2244
最近三月 0.79% 1605/2244
最近六月 1.29% 1469/2244
最近一年 3.82% 1140/2244
今年以来 3.61% 1284/2244
成立以来 12.49% 758/2244
基金简称 单位净值 日增长率
上投天然0.65801.54%
上投全球多元配置(QDII)美元现钞0.16401.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投纯债丰利A(000839)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5055.3581.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0016.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.201.61
其他各项资产85.271.37
上投纯债丰利A(000839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-18至今刘阳5021.060.58
2015-05-192015-12-23马毅2182.862.18
2014-11-18至今聂曙光8977.3814.97
现任基金经理:郭毅 聂曙光