上投纯债丰利A

(000839)

净值:
1.0010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
上投纯债丰利A(000839)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.00100.00%
2018-10-151.00100.00%
2018-10-121.0010-0.10%
2018-10-111.00200.20%
2018-10-101.00000.10%
2018-10-090.99900.00%
2018-10-080.99900.10%
2018-09-280.99800.10%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 郭毅 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 8.6037亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1746亿元
最近分红 上投纯债丰利A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 798/2104
最近一月 -0.89% 1836/2104
最近三月 -1.18% 1694/2104
最近六月 -0.31% 1453/2104
最近一年 1.88% 1179/2104
今年以来 1.68% 1398/2104
成立以来 10.39% 763/2104
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利C0.95240.63%
上投港股低波红利A0.95580.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投纯债丰利A(000839)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1688.0696.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.281.96
其他各项资产31.281.78
上投纯债丰利A(000839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-18至今刘阳5021.060.58
2015-05-192015-12-23马毅2182.862.18
2014-11-18至今聂曙光8977.3814.97
现任基金经理:郭毅 聂曙光