上投天添盈E

(000857)

每万份收益:
0.632元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
上投天添盈E(000857)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.63202.35%
2020-02-231.27152.36%
2020-02-210.63512.35%
2020-02-200.63882.36%
2020-02-190.63962.36%
2020-02-110.64632.42%
2020-02-100.70582.43%
2020-02-091.29502.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191633219上海银行CD33219939.3457052.11
211190711419招商银行CD11419853.01952.1
311198955719上海农商银行CD09714989.6026461.59
411197157119宁波银行CD22314963.3058511.58
511190402319中国银行CD02314858.3140551.57
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总534340.95418661.15
国家债券10948.6015091.25
上投天添盈E(000857)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券411529.6843.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60353.366.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465758.5149.04
其他各项资产12034.691.27
合计949676.24100
上投天添盈E(000857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-27至今鞠婷1368不详
2014-11-252015-12-11王亚南381硕士
2014-11-25至今孟晨波1917本科
现任基金经理:鞠婷