上投天添盈E

(000857)

每万份收益:
0.7716元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
上投天添盈E(000857)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.77162.52%
2019-06-050.65412.46%
2019-05-310.65502.44%
2019-05-300.65832.44%
2019-05-290.65772.46%
2019-05-280.65792.46%
2019-05-270.70042.45%
2019-05-261.29752.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191602119上海银行CD02119969.0430932.47
211180406918中国银行CD06919798.9692032.45
311181415118江苏银行CD15119788.7030282.45
411181217218北京银行CD17214931.3351541.85
511181718218光大银行CD18214854.5065861.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10948.6015091.25
上投天添盈E(000857)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券220537.4741.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68399.9012.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计244498.0145.68
其他各项资产1839.340.34
合计535274.72100
上投天添盈E(000857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-27至今鞠婷1146不详
2014-11-252015-12-11王亚南381硕士
2014-11-25至今孟晨波1695本科
现任基金经理:鞠婷