长城货币E

(000861)

每万份收益:
0.5594元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-05
  • 收益走势
长城货币E(000861)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-050.55942.15%
2020-04-020.56772.13%
2020-04-010.59282.16%
2020-03-310.68612.14%
2020-03-290.55002.13%
2020-03-270.54982.17%
2020-03-260.61202.19%
2020-03-250.55802.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115999219花03A1300000.52
2138114蚁信10A270000.47
3138135蚁信11A270000.47
4159974弘花01A270000.47
516524619花06A1270000.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券552004.63319710
企业短期融资券552004.63319710
长城货币E(000861)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2162222.3235.08
资产支持证券285600.004.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1076744.1317.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2610013.5842.35
其他各项资产28490.360.46
合计6163070.39100
长城货币E(000861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-10-19至今邹德立3092本科
2010-02-252011-10-18钟光正600硕士
2009-09-222010-10-23王定元3961965博士
2006-03-092009-09-22刘海12931978本科
2005-05-302005-09-24黄瑞庆1171974博士
现任基金经理:程书峰 邹德立