基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天时货币C(000862) |
每万份收益：
0.2801元
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7日年化率：
0.9040%
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2026-11-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 3,489,025,518.93 | 7.19 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 2,990,593,301.95 | 6.16 |
| 112616106 | 26上海银行CD106 | 1,988,913,855.65 | 4.10 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 1,696,248,020.74 | 3.49 |
| 112603191 | 26农业银行CD191 | 1,188,933,326.56 | 2.45 |
| 112681292 | 26长沙银行CD160 | 998,893,022.89 | 2.06 |
| 112612077 | 26北京银行CD077 | 996,955,137.44 | 2.05 |
| 112697790 | 26宁波银行CD214 | 996,419,441.94 | 2.05 |
| 112603190 | 26农业银行CD190 | 987,074,236.10 | 2.03 |
| 240303 | 24进出03 | 799,938,207.76 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 47.85 | 47.04 | 48,536,995,032.15 |
| 2026-06-30 | - | 61.63 | 40.56 | 51,696,569,544.82 |
| 2026-03-31 | - | 58.00 | 46.68 | 48,790,034,239.48 |
| 2025-12-31 | - | 55.35 | 44.34 | 46,550,569,338.62 |
| 2025-09-30 | - | 64.45 | 35.42 | 43,009,060,976.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2821 | 14.20 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 3208 | 18.27 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 9.58 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 3.65 |
| 2014-11-03 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 175 | 1.49 |
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