富国天时D

(000863)

每万份收益:
0.4962元
7日年化率:
2.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
富国天时D(000863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.49622.36%
2019-06-050.49622.36%
2019-05-310.49642.89%
2019-05-300.49643.16%
2019-05-290.49653.42%
2019-05-280.99303.42%
2019-05-270.99313.42%
2019-05-261.98653.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191808919华夏银行CD08979568.1600453.21
211191509419民生银行CD09449729.2383382.01
311191606719上海银行CD06749724.4512232.01
411181122018平安银行CD22049854.463212.01
511191510519民生银行CD10549692.3173412.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1307622.95837352.76
富国天时D(000863)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1269540.7944.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产555462.2619.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计987478.6734.93
其他各项资产14629.690.52
合计2827111.40100
富国天时D(000863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1377硕士
2015-04-272016-06-24王颀亮424硕士
2014-08-052015-04-27刘凌云265硕士
2011-08-012014-08-05邹卉11001980硕士
2010-06-232013-03-06刁羽9871977博士
2009-03-032010-06-23杨贵宾4771975博士
2006-06-052009-03-03钟智伦10021968硕士
现任基金经理:吴旅忠 张波