富国天时D

(000863)

每万份收益:
0.9744元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 收益走势
富国天时D(000863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-280.97442.83%
2020-02-270.97452.84%
2020-02-260.48732.57%
2020-02-250.97472.84%
2020-02-240.48742.57%
2020-02-231.46222.84%
2020-02-210.97492.84%
2020-02-200.48752.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941919浦发银行CD41964723.3267234.17
249732.4449383.21
311192020819广发银行CD20849686.7123943.21
411191128119平安银行CD28139740.9685342.56
511192021119广发银行CD21139741.1267892.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单972785.0956440.35
国家债券23938.8446010.99
富国天时D(000863)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1123322.3562.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产301013.6016.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计356842.1519.99
其他各项资产4053.190.23
合计1785231.29100
富国天时D(000863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1604硕士
2015-04-272016-06-24王颀亮424硕士
2014-08-052015-04-27刘凌云265硕士
2011-08-012014-08-05邹卉11001980硕士
2010-06-232013-03-06刁羽9871977博士
2009-03-032010-06-23杨贵宾4771975博士
2006-06-052009-03-03钟智伦10021968硕士
现任基金经理:吴旅忠 张波