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富国天时D

(000863)

每万份收益:
0.9616元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
富国天时D(000863)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.96162.54%
2020-11-040.48082.54%
2020-11-030.48092.54%
2020-11-020.48092.54%
2020-11-011.44282.54%
2020-10-300.96202.28%
2020-10-290.96212.03%
2020-10-280.48111.77%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 吴旅忠 张波
销售机构 查看详情 发行份额 35.1881亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 110.3450亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200810720中信银行CD10749736.4647023.67
211200904220浦发银行CD04229921.3353122.21
311191037019兴业银行CD37029910.4957512.2
411202010020广发银行CD10029864.6847322.2
511201112520平安银行CD12529866.4381552.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
其他债券00
富国天时D(000863)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券638640.4155.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产255283.1422.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254313.5022.01
其他各项资产7131.520.62
合计1155368.57100
富国天时D(000863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1855硕士
2015-04-272016-06-24王颀亮424硕士
2014-08-052015-04-27刘凌云265硕士
2011-08-012014-08-05邹卉11001980硕士
2010-06-232013-03-06刁羽9871977博士
2009-03-032010-06-23杨贵宾4771975博士
2006-06-052009-03-03钟智伦10021968硕士
现任基金经理:吴旅忠 张波
  • 基金公告
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