基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银增利宝货币A(000868) |
每万份收益：
0.2655元
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7日年化率：
0.9730%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260214 | 26国开14 | 130,667,529.58 | 2.42 |
| 042680096 | 26湘高速CP002 | 100,343,770.66 | 1.86 |
| 012680779 | 26中交建筑SCP001 | 100,292,404.00 | 1.86 |
| 112502224 | 25工商银行CD224 | 99,929,147.18 | 1.85 |
| 112522027 | 25邮储银行CD027 | 99,928,294.78 | 1.85 |
| 112621022 | 26渤海银行CD022 | 99,905,838.14 | 1.85 |
| 112586752 | 25珠海华润银行CD070 | 99,702,293.90 | 1.85 |
| 112692947 | 26天津银行CD039 | 99,674,819.40 | 1.85 |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 99,558,582.47 | 1.85 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 99,466,334.52 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 63.94 | 24.31 | 5,389,364,026.45 |
| 2026-03-31 | - | 52.55 | 26.96 | 6,328,831,479.97 |
| 2025-12-31 | - | 82.04 | 3.19 | 6,375,205,031.15 |
| 2025-09-30 | - | 74.53 | 17.76 | 7,344,819,967.81 |
| 2025-06-30 | - | 77.07 | 12.34 | 6,584,687,868.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 李洋 | 25 | 0.06 |
| 2014-12-04 | - | 颜文浩 | 4318 | 33.09 |
| 2023-12-19 | 2025-03-22 | 张清宁 | 459 | 2.26 |
| 2017-06-17 | 2023-05-30 | 李达夫 | 2173 | 16.20 |
| 2014-11-13 | 2017-06-17 | 徐栋 | 947 | 8.89 |
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