国投增利宝A

(000868)

每万份收益:
1.2209元
7日年化率:
3.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
国投增利宝A(000868)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.22093.99%
2018-07-152.04203.93%
2018-07-131.02054.06%
2018-07-121.05334.12%
2018-07-111.07804.16%
2018-07-101.07944.20%
2018-07-091.12764.23%
2018-07-082.26624.21%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0014亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 144.0255亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投岁丰利C1.04001.17%
国投岁丰利A1.04601.16%
国投岁赢利一年期1.05301.06%
国投瑞银国家安全混合0.71200.71%
国投瑞银A1.05800.67%
国投招财0.93840.63%
国投瑞银C1.04800.58%
国投一年定开C1.08600.56%
国投一年定开A1.09700.55%
国投中国1.35700.44%
国投新兴1.04300.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0729963.8332892.08
211171546217民生银行CD46229730.8562122.06
318040418农发0419991.7284951.39
411181607418上海银行CD07419821.9144121.38
511181011918兴业银行CD11919812.71341.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总647919.60699250.83
同业存单553933.3336943.45
金融债券90986.2594597.14
企业短期融资券3000.0138430.24
国投增利宝A(000868)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券584286.9337.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48396.523.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计897933.1858.35
其他各项资产8383.440.54
合计1539000.08100
国投增利宝A(000868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫395硕士
2014-12-04至今颜文浩1321硕士
2014-11-132017-06-17徐栋947硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩