北信宜投宝A

(000871)

每万份收益:
2.2076元
7日年化率:
4.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
北信宜投宝A(000871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-162.20764.17%
2018-10-151.70443.35%
2018-10-141.23042.81%
2018-10-121.43602.91%
2018-10-110.62292.51%
2018-10-100.62692.55%
2018-10-090.70392.59%
2018-10-080.70322.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181816618华夏银行CD16614867.8291965.59
211180615618交通银行CD15614867.5139955.59
301180074018津渤海SCP00210002.7722673.76
401180007418津城建SCP0039999.0475033.76
511189909518南京银行CD0839911.8861323.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20004.7819997.52
金融债券20004.7819997.52
北信宜投宝A(000871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券209213.0478.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54754.1820.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计412.690.16
其他各项资产1695.630.64
合计266075.55100
北信宜投宝A(000871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉498硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉