北信宜投宝A

(000871)

每万份收益:
0.8254元
7日年化率:
3.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
北信宜投宝A(000871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-230.82543.07%
2018-05-220.83083.07%
2018-05-210.82753.04%
2018-05-201.66103.00%
2018-05-180.83042.93%
2018-05-170.82522.90%
2018-05-160.82213.05%
2018-05-150.76793.03%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 0.0003亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7856亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180007418津城建SCP0039993.3043775.05
201177102217京城建SCP0027999.9684184.04
301180007118晋焦煤SCP0017000.0088813.54
413023813国开387005.8266873.54
501180005218南山集SCP0015001.2135862.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总202346.967571110.46
企业短期融资券112995.13309761.68
同业存单67370.44098836.78
金融债券21981.39348612
北信宜投宝A(000871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券116003.7358.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79858.3140.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.850.04
其他各项资产2019.331.02
合计197970.23100
北信宜投宝A(000871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉353硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉