北信宜投宝A

(000871)

每万份收益:
1.01元
7日年化率:
3.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-29
  • 收益走势
北信宜投宝A(000871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-291.01003.38%
2020-03-270.50363.35%
2020-03-260.50893.34%
2020-03-250.58223.34%
2020-03-233.03794.37%
2020-03-220.96413.01%
2020-03-200.49093.05%
2020-03-190.50903.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192117219渤海银行CD17229628.7174824.03
2182001218渤海银行0126163.7033383.56
315020315国开0322021.1647453
411199939219昆仑银行CD03319880.772362.71
501190200219吉利SCP00217975.1912092.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单39668.450415.67
北信宜投宝A(000871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券659112.4788.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77712.2810.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.670.07
其他各项资产7333.560.98
合计744659.97100
北信宜投宝A(000871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉1034硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉