北信宜投宝A

(000871)

每万份收益:
0.7687元
7日年化率:
2.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
北信宜投宝A(000871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.76872.92%
2018-08-121.56042.95%
2018-08-100.77943.02%
2018-08-090.79093.04%
2018-08-080.80033.06%
2018-08-070.81673.09%
2018-08-060.83493.11%
2018-08-051.67403.11%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 0.0003亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.5975亿元
基金简称 单位净值 日增长率
北信平安0.77801.04%
北信瑞丰研究精选0.91160.65%
北信健康0.81700.49%
产业升级0.91680.32%
北信稳定C1.10900.18%
北信稳定A1.11200.18%
北信瑞丰稳定增强偏债0.97600.10%
北信瑞丰增强回报1.0673-0.01%
北信瑞丰华丰灵活配置1.0001-0.04%
北信瑞丰鼎利A0.9961-0.04%
北信瑞丰鼎利C0.9931-0.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181816618华夏银行CD16614867.8291965.59
211180615618交通银行CD15614867.5139955.59
301180074018津渤海SCP00210002.7722673.76
401180007418津城建SCP0039999.0475033.76
511189909518南京银行CD0839911.8861323.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20004.7819997.52
北信宜投宝A(000871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券209213.0478.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54754.1820.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计412.690.16
其他各项资产1695.630.64
合计266075.55100
北信宜投宝A(000871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉435硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉