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北信宜投宝A

(000871)

每万份收益:
0.4373元
7日年化率:
1.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 收益走势
北信宜投宝A(000871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-200.43731.85%
2020-10-190.42981.92%
2020-10-180.89452.53%
2020-10-160.44952.78%
2020-10-150.70743.43%
2020-10-140.60443.31%
2020-10-130.56863.24%
2020-10-121.57253.20%
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基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 0.0003亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.7586亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1182001418天津银行0135964.0265384.29
211201916620恒丰银行CD16629942.3042623.57
311201910420恒丰银行CD10424538.5202422.93
416020616国开0621216.2776622.53
511209356020甘肃银行CD02619907.9105742.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据4038.3580090.48
北信宜投宝A(000871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券678852.0981.00
资产支持证券59047.797.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87030.1310.38
其他各项资产13124.191.57
合计838054.21100
北信宜投宝A(000871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉1234硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉
  • 基金公告
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