北信宜投宝A

(000871)

每万份收益:
1.0167元
7日年化率:
3.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
北信宜投宝A(000871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.01673.79%
2017-11-281.02114.39%
2017-11-271.00924.38%
2017-11-241.02784.38%
2017-11-231.00994.37%
2017-11-222.11644.36%
2017-11-211.00213.75%
2017-11-201.02033.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161701016光大CD01029974.8732611.17
211160801416中信CD01424979.0212879.31
311169475016中原银行CD0559982.0310793.72
411169247016杭州银行CD0656992.7988132.61
514031014进出105080.6873141.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券7028.9925813.06
企业短期融资券21998.8529219.57
同业存单42840.92842818.63
汇总71868.7739331.26
北信宜投宝A(000871)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券152957.3956.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产105190.2539.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9838.143.66
其他各项资产480.600.18
合计268466.39100
北信宜投宝A(000871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉178硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉