基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金宝货币B(000874) |
每万份收益：
0.3901元
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7日年化率：
1.4600%
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2026-03-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512137 | 25北京银行CD137 | 2,990,021,585.75 | 4.24 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 1,196,087,279.50 | 1.70 |
| 230214 | 23国开14 | 1,152,944,757.01 | 1.63 |
| 112512131 | 25北京银行CD131 | 997,024,484.06 | 1.41 |
| 112511103 | 25平安银行CD103 | 996,271,004.59 | 1.41 |
| 112516123 | 25上海银行CD123 | 996,247,978.27 | 1.41 |
| 210203 | 21国开03 | 772,846,187.47 | 1.10 |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 699,789,603.81 | 0.99 |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 596,552,997.18 | 0.85 |
| 250421 | 25农发21 | 504,081,801.91 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.17 | 27.24 | 70,552,910,520.61 |
| 2025-09-30 | - | 68.36 | 20.41 | 83,958,089,285.73 |
| 2025-06-30 | - | 66.91 | 17.79 | 99,680,020,223.65 |
| 2025-03-31 | - | 61.19 | 13.96 | 103,846,178,389.53 |
| 2024-12-31 | - | 58.99 | 30.19 | 92,065,095,372.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 李可颖 | 368 | 1.51 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 8.78 |
| 2021-03-08 | 2025-03-25 | 李邦长 | 1478 | 8.84 |
| 2020-01-14 | 2023-01-30 | 林唐宇 | 1112 | 7.05 |
| 2017-03-10 | 2020-01-23 | 孙丽娜 | 1049 | 10.57 |
| 2017-03-10 | 2019-08-30 | 郑可成 | 903 | 9.34 |
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