华安现金宝货币B

(000874)

每万份收益:
0.8139元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
华安现金宝货币B(000874)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.81392.97%
2018-12-161.60532.96%
2018-12-140.80272.93%
2018-12-130.80072.92%
2018-12-120.79632.92%
2018-12-110.79012.92%
2018-12-100.79042.91%
2018-12-091.55782.96%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.0153亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180925818浦发银行CD25819906.157843.98
211181711118光大银行CD11119919.0824623.98
311180704318招商银行CD04314953.3542092.99
411180518818建设银行CD18811943.1155242.39
511181126718平安银行CD2679987.5446262
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券18966.6359443.79
华安现金宝货币B(000874)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175081.8334.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产159706.5331.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171230.4533.36
其他各项资产7297.741.42
合计513316.54100
华安现金宝货币B(000874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-10至今孙丽娜647硕士
2017-03-10至今郑可成647硕士
现任基金经理:孙丽娜 郑可成