华安现金宝货币B

(000874)

每万份收益:
0.7537元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
华安现金宝货币B(000874)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.75373.06%
2019-04-030.82493.10%
2019-04-020.82903.09%
2019-04-010.84673.07%
2019-03-311.68643.04%
2019-03-290.84122.98%
2019-03-280.81802.95%
2019-03-270.80922.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181634418上海银行CD34419926.7879033.98
211181636318上海银行CD36319902.4878593.97
316030116进出0115005.5634653
414032314进出2310065.8519452.01
511181948818恒丰银行CD4889994.7567642
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券47058.6975996.26
华安现金宝货币B(000874)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券234951.2341.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产142854.2125.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186043.5732.87
其他各项资产2173.210.38
合计566022.21100
华安现金宝货币B(000874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-10至今孙丽娜774硕士
2017-03-10至今郑可成774硕士
现任基金经理:孙丽娜 郑可成