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中海医药健康产业精选混合C(000879)
中海医药健康产业精选混合C
(000879)
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累计净值：2.0370
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9840 | 10.94% |
| 2026-06-26 | 0.8870 | -3.59% |
| 2026-06-25 | 0.9200 | 2.00% |
| 2026-06-24 | 0.9020 | 3.20% |
| 2026-06-23 | 0.8740 | 2.22% |
| 2026-06-22 | 0.8550 | 0.94% |
| 2026-06-18 | 0.8470 | 3.29% |
| 2026-06-17 | 0.8200 | -0.24% |
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基金全称
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中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.7019亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.09%
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最近一月
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6.49%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.72%
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最近两年
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6.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 184,949.00 | 23,815,882.73 | 9.05 |
| 603259 | 药明康德 | 203,112.00 | 19,925,287.20 | 7.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 350,724.00 | 19,366,979.28 | 7.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | 186,030.00 | 18,379,764.00 | 6.98 |
| 688221 | 前沿生物 | 793,093.00 | 15,029,112.35 | 5.71 |
| 688336 | 三生国健 | 198,062.00 | 14,969,525.96 | 5.69 |
| 688235 | 百济神州 | 59,926.00 | 13,998,114.34 | 5.32 |
| 688192 | 迪哲医药 | 248,086.00 | 13,443,780.34 | 5.11 |
| 688621 | 阳光诺和 | 164,406.00 | 10,551,577.08 | 4.01 |
| 300765 | 新诺威 | 297,100.00 | 9,435,896.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,620,401.05 | 76.59 | 84.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,857,224.28 | 14.38 | 15.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 8.85 | 263,230,383.39 |
| 2025-12-31 | 87.69 | - | 12.34 | 266,756,772.60 |
| 2025-09-30 | 88.84 | 0.87 | 10.76 | 313,989,985.28 |
| 2025-06-30 | 87.52 | - | 12.62 | 316,931,670.34 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 11.31 | 306,000,955.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 姚炜 | 301 | -21.72 |
| 2020-07-11 | 2025-09-03 | 梁静静 | 1880 | -21.75 |
| 2020-05-30 | 2022-02-11 | 许定晴 | 622 | -2.13 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 44.18 |
| 2017-11-08 | 2019-06-05 | 许定晴 | 574 | 12.00 |
| 2014-12-17 | 2017-11-08 | 郑磊 | 1057 | 42.50 |
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