上投纯债添利A

(000889)

净值:
1.0520
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投纯债添利A(000889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.05200.00%
2019-02-141.05200.10%
2019-02-131.05100.00%
2019-02-121.05100.00%
2019-02-111.05100.00%
2019-02-011.05100.10%
2019-01-311.05000.19%
2019-01-301.04800.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 刘阳 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 4.8636亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1950亿元
最近分红 上投纯债添利A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1956/2359
最近一月 0.57% 866/2359
最近三月 1.54% 1340/2359
最近六月 2.04% 1416/2359
最近一年 6.56% 707/2359
今年以来 0.86% 1480/2359
成立以来 14.75% 731/2359
基金简称 单位净值 日增长率
上投创新商业模式0.79580.47%
上投智选1.39800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行61.69613.202.55-0.35%6.72%13.44%金融业
002521齐峰新材15.00208.800.87-0.10%1.73%1.11%制造业
000089深圳机场14.00157.920.660.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业613.202.55
制造业208.800.87
交通运输、仓储和邮政业157.920.66
其他23037.7695.92
上投纯债添利A(000889)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2055.3692.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121.575.48
其他各项资产42.361.91
上投纯债添利A(000889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今唐瑭3342.621.00
2016-04-01至今刘阳3971.690.36
2014-12-242016-06-03赵峰5273.2011.84
现任基金经理:刘阳 唐瑭