上投纯债添利A

(000889)

净值:
1.0440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
上投纯债添利A(000889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-161.04400.00%
2018-07-131.06200.00%
2018-07-121.06200.09%
2018-07-111.06100.00%
2018-07-101.06100.09%
2018-07-091.06000.00%
2018-07-061.06000.00%
2018-07-051.06000.09%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 刘阳 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 4.8636亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6322亿元
最近分红 上投纯债添利A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 614/2037
最近一月 3.71% 9/2037
最近三月 3.91% 19/2037
最近六月 5.34% 57/2037
最近一年 6.07% 64/2037
今年以来 5.65% 57/2037
成立以来 13.00% 704/2037
基金简称 单位净值 日增长率
上投全球1.09001.11%
中国世纪人民币份额1.46501.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行61.69613.202.55-0.35%6.72%13.44%金融业
002521齐峰新材15.00208.800.87-0.10%1.73%1.11%制造业
000089深圳机场14.00157.920.660.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业613.202.55
制造业208.800.87
交通运输、仓储和邮政业157.920.66
其他23037.7695.92
上投纯债添利A(000889)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43239.5792.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2302.384.95
其他各项资产973.312.09
上投纯债添利A(000889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今唐瑭3342.621.00
2016-04-01至今刘阳3971.690.36
2014-12-242016-06-03赵峰5273.2011.84
现任基金经理:刘阳 唐瑭