首页 >
基金>
中欧睿达6个月持有混合A(000894)
中欧睿达6个月持有混合A
(000894)
|
|
|
累计净值：1.7360
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.7360 | -0.16% |
| 2026-03-19 | 1.7387 | -0.22% |
| 2026-03-18 | 1.7425 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 1.7407 | -0.21% |
| 2026-03-16 | 1.7443 | -0.11% |
| 2026-03-13 | 1.7463 | -0.13% |
| 2026-03-12 | 1.7485 | 0.07% |
| 2026-03-11 | 1.7472 | 0.08% |
|
基金全称
|
中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
胡阗洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.44亿元
|
份额规模
|
0.2543亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.92%
|
|
最近一月
|
-0.75%
|
|
最近三月
|
0.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.16%
|
|
最近两年
|
8.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300129 | 泰胜风能 | 11,300.00 | 118,198.00 | 0.23 |
| 600867 | 通化东宝 | 14,300.00 | 116,831.00 | 0.23 |
| 000990 | 诚志股份 | 14,600.00 | 115,632.00 | 0.23 |
| 601865 | 福莱特 | 7,300.00 | 114,391.00 | 0.23 |
| 603185 | 弘元绿能 | 3,700.00 | 112,850.00 | 0.22 |
| 300681 | 英搏尔 | 4,500.00 | 112,770.00 | 0.22 |
| 000050 | 深天马A | 12,400.00 | 111,972.00 | 0.22 |
| 002841 | 视源股份 | 2,800.00 | 110,964.00 | 0.22 |
| 601019 | 山东出版 | 12,700.00 | 109,728.00 | 0.22 |
| 600873 | 梅花生物 | 10,500.00 | 106,365.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,591,649.50 | 5.12 | 78.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 243,891.00 | 0.48 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,225.00 | 0.41 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,705.00 | 0.15 | 2.33 |
| 采矿业 | 69,836.00 | 0.14 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 69,184.00 | 0.14 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,800.00 | 0.07 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.50 | 121.49 | 2.02 | 50,665,032.04 |
| 2025-09-30 | - | 117.48 | 4.68 | 49,442,657.38 |
| 2025-06-30 | - | 133.71 | 0.63 | 49,733,387.42 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 89.06 | 0.56 | 50,010,182.77 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 88.45 | 1.44 | 52,707,401.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 胡阗洋 | 1363 | 12.74 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 12.72 |
| 2018-07-12 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1450 | 30.03 |
| 2018-07-12 | 2019-07-23 | 郭睿 | 376 | 4.07 |
| 2016-12-29 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 560 | 4.43 |
| 2015-10-15 | 2018-07-13 | 周晶 | 1002 | 12.18 |
| 2014-12-01 | 2015-05-29 | 苟开红 | 179 | 10.50 |
| 2014-12-01 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1206 | 18.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
