首页 >
基金>
中欧睿达6个月持有混合A(000894)
中欧睿达6个月持有混合A
(000894)
|
|
|
累计净值：1.7193
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.7193 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 1.7213 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.7183 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.7191 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.7190 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.7177 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.7183 | 0.06% |
| 2025-11-05 | 1.7172 | 0.12% |
|
基金全称
|
中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
胡阗洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.2612亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
0.86%
|
|
最近三月
|
1.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.89%
|
|
最近两年
|
10.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 5,700.00 | 151,107.00 | 0.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,300.00 | 134,292.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 3,200.00 | 122,720.00 | 0.25 |
| 002014 | 永新股份 | 10,200.00 | 119,646.00 | 0.24 |
| 601838 | 成都银行 | 6,800.00 | 116,892.00 | 0.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,300.00 | 116,850.00 | 0.23 |
| 600863 | 内蒙华电 | 29,500.00 | 116,820.00 | 0.23 |
| 601919 | 中远海控 | 8,000.00 | 116,400.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 22,400.00 | 116,032.00 | 0.23 |
| 601958 | 金钼股份 | 10,800.00 | 114,156.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,506,608.00 | 3.01 | 40.82 |
| 制造业 | 1,227,518.00 | 2.45 | 33.26 |
| 采矿业 | 529,683.00 | 1.06 | 14.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310,085.00 | 0.62 | 8.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,820.00 | 0.23 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 117.48 | 4.68 | 49,442,657.38 |
| 2025-06-30 | - | 133.71 | 0.63 | 49,733,387.42 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 89.06 | 0.56 | 50,010,182.77 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 88.45 | 1.44 | 52,707,401.82 |
| 2024-09-30 | 8.27 | 114.17 | 5.47 | 53,106,770.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 胡阗洋 | 1234 | 12.15 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 12.72 |
| 2018-07-12 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1450 | 30.03 |
| 2018-07-12 | 2019-07-23 | 郭睿 | 376 | 4.07 |
| 2016-12-29 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 560 | 4.43 |
| 2015-10-15 | 2018-07-13 | 周晶 | 1002 | 12.18 |
| 2014-12-01 | 2015-05-29 | 苟开红 | 179 | 10.50 |
| 2014-12-01 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1206 | 18.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
