基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保薪金宝货币A(000895) |
每万份收益：
0.2643元
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7日年化率：
0.9590%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 395,487,575.12 | 2.96 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 296,628,929.62 | 2.22 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 296,627,963.19 | 2.22 |
| 250421 | 25农发21 | 202,328,800.23 | 1.51 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 199,523,166.27 | 1.49 |
| 112609084 | 26浦发银行CD084 | 199,329,201.80 | 1.49 |
| 112586668 | 25东莞银行CD187 | 199,312,767.13 | 1.49 |
| 112513119 | 25浙商银行CD119 | 199,239,909.32 | 1.49 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 199,201,028.04 | 1.49 |
| 112504063 | 25中国银行CD063 | 198,454,526.24 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 58.04 | 30.93 | 13,373,301,312.71 |
| 2025-12-31 | - | 68.74 | 30.44 | 11,681,068,987.12 |
| 2025-09-30 | - | 71.41 | 20.62 | 9,445,960,571.10 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 12.62 | 9,132,645,031.76 |
| 2025-03-31 | - | 75.65 | 13.13 | 10,715,380,421.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-08 | - | 杜青颖 | 37 | 0.10 |
| 2023-08-09 | - | 张英 | 1010 | 4.03 |
| 2014-11-20 | 2024-03-08 | 桑迎 | 3396 | 30.26 |
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