国寿薪金宝

(000895)

每万份收益:
1.1278元
7日年化率:
4.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
国寿薪金宝(000895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.12784.26%
2018-05-241.14174.27%
2018-05-231.15294.39%
2018-05-221.15524.38%
2018-05-211.15934.37%
2018-05-202.26674.36%
2018-05-181.13444.36%
2018-05-171.36174.37%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 桑迎
销售机构 查看详情 发行份额 2.2029亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 460.9404亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发02217704.983134.72
211180907418浦发银行CD074148594.8720763.22
311181603018上海银行CD03049534.933592.77
411171060017兴业银行CD60089424.9461961.94
511170841517中信银行CD41569395.4037161.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1148228.36367336.99
同业存单987249.48825431.8
金融债券160978.8754195.19
国寿薪金宝(000895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1903977.4639.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产86450.031.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2800688.7257.95
其他各项资产42076.820.87
合计4833193.03100
国寿薪金宝(000895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-20至今桑迎1282硕士
现任基金经理:桑迎