国寿薪金宝

(000895)

每万份收益:
0.9647元
7日年化率:
3.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
国寿薪金宝(000895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.96473.40%
2018-11-181.76553.35%
2018-11-160.88253.35%
2018-11-150.88023.35%
2018-11-140.89403.35%
2018-11-131.02103.34%
2018-11-120.87373.26%
2018-11-111.76173.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发02219196.6529624.89
216020816国开0886654.5360471.93
311180818518中信银行CD18579836.9206021.78
411181206818北京银行CD06874719.7817551.67
5154902015黑龙江债2070041.4238371.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单855970.25367919.08
国寿薪金宝(000895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1722720.8938.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产449112.8810.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2297296.6951.17
其他各项资产20013.030.45
合计4489143.50100
国寿薪金宝(000895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-20至今桑迎1461硕士
现任基金经理:桑迎