国寿薪金宝

(000895)

每万份收益:
0.7743元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 收益走势
国寿薪金宝(000895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-180.77433.06%
2019-02-171.55063.14%
2019-02-150.93553.12%
2019-02-140.87063.02%
2019-02-130.85942.96%
2019-02-120.78712.90%
2019-02-110.92212.89%
2019-02-106.80672.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发02219958.373355.42
211180938818浦发银行CD38899494.9796282.45
311181836818华夏银行CD36899309.2080412.45
416020816国开0886861.6278492.14
511181703818光大银行CD03879711.7417421.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1254314.19872530.92
国家债券31003.4031530.76
国寿薪金宝(000895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1838389.8239.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产517296.9411.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2273566.1248.91
其他各项资产19600.030.42
合计4648852.91100
国寿薪金宝(000895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-20至今桑迎1552硕士
现任基金经理:桑迎