国寿薪金宝

(000895)

每万份收益:
0.685元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国寿薪金宝(000895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.68502.57%
2019-06-050.68332.58%
2019-05-310.70102.55%
2019-05-300.70542.54%
2019-05-290.69262.53%
2019-05-280.68102.52%
2019-05-270.67412.52%
2019-05-261.37382.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191806619华夏银行CD06699676.0882152.9
211190604219交通银行CD04299676.1830752.9
311191601819上海银行CD01879891.2913162.33
411192004219广发银行CD04269569.084452.03
511188667618成都银行CD23749942.7355061.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿薪金宝(000895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1838389.8239.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产517296.9411.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2273566.1248.91
其他各项资产19600.030.42
合计4648852.91100
国寿薪金宝(000895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-20至今桑迎1700硕士
现任基金经理:桑迎