国寿薪金宝

(000895)

每万份收益:
0.84元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
国寿薪金宝(000895)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.84003.15%
2018-09-161.68703.18%
2018-09-140.84283.24%
2018-09-130.84643.27%
2018-09-120.85203.30%
2018-09-110.87343.34%
2018-09-100.89523.37%
2018-09-091.80293.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181812518华夏银行CD125248476.1043515.5
216040216农发02218442.861664.84
311180914718浦发银行CD147114299.1099552.53
411181023818兴业银行CD238104372.8305812.31
511181023918兴业银行CD23999397.3493332.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1774887.23201639.3
金融债券468973.38332610.38
国寿薪金宝(000895)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2253862.2744.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产115384.192.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2655397.8852.70
其他各项资产13603.720.27
合计5038248.06100
国寿薪金宝(000895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-20至今桑迎1400硕士
现任基金经理:桑迎