鑫元聚鑫A

(000896)

净值:
1.0240
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元聚鑫A(000896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-131.02400.03%
2019-12-121.02370.11%
2019-12-111.02260.01%
2019-12-101.02250.00%
2019-12-091.02250.07%
2019-12-061.0218-0.04%
2019-12-051.02220.03%
2019-12-041.02190.05%
基金公司 鑫元基金 基金经理 王美芹
销售机构 查看详情 发行份额 1.2621亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2483亿元
最近分红 鑫元聚鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 2442/2932
最近一月 -0.62% 2598/2932
最近三月 2.06% 181/2932
最近六月 3.26% 283/2932
最近一年 6.36% 423/2932
今年以来 6.52% 311/2932
成立以来 7.64% 1619/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05140.15%
鑫元承利三个月定开债1.01910.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600881亚泰集团27.00162.271.45-0.72%4.34%8.43%制造业
601988中国银行8.0029.600.262.30%13.68%18.50%金融业
600015华夏银行5.0056.450.504.18%-2.80%10.47%金融业
600028中国石化4.0022.960.21-2.27%0.67%1.21%采矿业
000975银泰资源2.5036.300.32-1.41%4.77%15.55%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业121.174.88
综合41.861.69
采矿业35.921.45
建筑业26.241.06
其他2254.8890.92
鑫元聚鑫A(000896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225.198.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2104.7383.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.606.06
其他各项资产35.591.41
鑫元聚鑫A(000896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今王美芹2710.00-0.70
2016-07-26至今丁玥2810.11-0.58
2014-12-02至今张明凯883-4.1012.50
现任基金经理:王美芹