首页 >
基金>
鑫元聚鑫收益增强A(000896)
鑫元聚鑫收益增强A
(000896)
|
|
|
累计净值：1.2117
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.0977 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.0979 | -0.25% |
| 2025-11-07 | 1.1007 | -0.38% |
| 2025-11-06 | 1.1049 | 0.43% |
| 2025-11-05 | 1.1002 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.0998 | -0.39% |
| 2025-11-03 | 1.1041 | -0.09% |
| 2025-10-31 | 1.1051 | -0.49% |
|
基金全称
|
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
鑫元基金
|
|
基金经理
|
陈立 徐文祥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.09亿元
|
份额规模
|
1.8862亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.19%
|
|
最近一月
|
-0.91%
|
|
最近三月
|
2.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.70%
|
|
最近两年
|
12.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688228 | 开普云 | 43,924.00 | 9,004,420.00 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 20,000.00 | 7,315,400.00 | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,400.00 | 7,141,776.00 | 2.15 |
| 603011 | 合锻智能 | 292,800.00 | 5,753,520.00 | 1.73 |
| 002602 | ST华通 | 272,500.00 | 5,643,475.00 | 1.70 |
| 600418 | 江淮汽车 | 87,700.00 | 4,727,030.00 | 1.42 |
| 688719 | 爱科赛博 | 92,262.00 | 3,624,051.36 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,497,400.00 | 1.05 |
| 300115 | 长盈精密 | 78,000.00 | 3,251,040.00 | 0.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,243.00 | 2,606,469.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,654,306.36 | 11.32 | 68.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,254,364.00 | 5.19 | 31.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.51 | 81.83 | 0.42 | 332,516,144.14 |
| 2025-06-30 | 5.89 | 88.40 | 0.15 | 369,651,849.14 |
| 2025-03-31 | 10.48 | 80.72 | 0.55 | 453,627,934.64 |
| 2024-12-31 | 6.11 | 61.19 | 0.58 | 538,442,767.95 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 56.90 | 14.98 | 215,743,918.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 503 | 2.65 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 503 | 2.65 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.86 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.88 |
| 2021-12-13 | 2023-03-03 | 周颖 | 445 | -2.96 |
| 2021-06-21 | 2023-05-31 | 曹建华 | 709 | 1.12 |
| 2016-08-05 | 2021-06-30 | 王美芹 | 1790 | 12.53 |
| 2016-07-26 | 2019-08-30 | 丁玥 | 1130 | 11.58 |
| 2014-12-02 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1165 | -2.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
