基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元聚鑫收益增强C(000897) |
净值：
1.0115
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1235 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688288 | 鸿泉物联 | 352,064.00 | 12,730,634.24 | 2.81 |
| 300922 | 天秦装备 | 302,000.00 | 5,333,320.00 | 1.18 |
| 688266 | 泽璟制药 | 46,004.00 | 4,588,438.96 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 241,600.00 | 4,377,792.00 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 105,439.00 | 4,311,400.71 | 0.95 |
| 300233 | 金城医药 | 221,700.00 | 4,303,197.00 | 0.95 |
| 605016 | 百龙创园 | 205,630.00 | 4,270,935.10 | 0.94 |
| 603011 | 合锻智能 | 307,100.00 | 3,918,596.00 | 0.86 |
| 001380 | 华纬科技 | 117,746.00 | 3,694,869.48 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.48 | 80.72 | 0.55 | 453,627,934.64 |
| 2024-12-31 | 6.11 | 61.19 | 0.58 | 538,442,767.95 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 56.90 | 14.98 | 215,743,918.74 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 94.45 | 4.88 | 86,217,092.61 |
| 2024-03-31 | 5.21 | 96.06 | 2.06 | 89,863,735.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 318 | -1.68 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 318 | -1.68 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.40 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.31 |
| 2021-12-13 | 2023-03-03 | 周颖 | 445 | -3.43 |
| 2021-06-21 | 2023-05-31 | 曹建华 | 709 | 0.34 |
| 2016-08-05 | 2021-06-30 | 王美芹 | 1790 | 10.31 |
| 2016-07-26 | 2019-08-30 | 丁玥 | 1130 | 10.18 |
| 2014-12-02 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1165 | -3.74 |
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