银华回报

(000904)

净值:
0.8690
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华回报(000904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.86900.23%
2018-12-070.8670-0.12%
2018-11-300.86800.81%
2018-11-230.8610-1.71%
2018-11-160.87602.10%
2018-11-090.8580-1.94%
2018-11-020.87502.46%
2018-10-260.85401.91%
基金公司 银华基金 基金经理 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.9627亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7811亿元
最近分红 银华回报成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 323/2937
最近一月 1.28% 148/2937
最近三月 0.12% 902/2937
最近六月 -10.50% 1283/2937
最近一年 -14.55% 1303/2937
今年以来 -16.60% 1852/2937
成立以来 11.09% 961/2937
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企1.01011.72%
银华通胀0.45800.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际533.992579.185.221.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600787中储股份395.463128.096.337.05%10.42%24.36%交通运输、仓储和邮政业
300050世纪鼎利284.442864.355.80-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
000567海德股份130.703421.746.931.11%-14.97%-10.38%房地产业
600779水井坊79.881963.563.97-0.29%-10.62%22.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4823.4717.34
房地产业4204.9115.12
金融业3459.3812.44
交通运输、仓储和邮政业1866.036.71
信息传输、软件和信息技术服务业1161.334.18
其他12294.7444.21
银华回报(000904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16050.5356.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0028.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2993.9510.53
其他各项资产1385.204.87
银华回报(000904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今王斌4523.378.67
2014-12-122016-12-22王华74118.7625.57
现任基金经理:王斌