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银华回报

(000904)

净值:
1.7360
日增长率:
4.45%
累计净值:2.0560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华回报(000904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.73604.45%
2020-10-091.66202.03%
2020-09-301.62900.25%
2020-09-291.62500.19%
2020-09-281.62200.93%
2020-09-251.60700.31%
2020-09-241.6020-1.29%
2020-09-231.6230-3.91%
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基金公司 银华基金 基金经理 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.9627亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9496亿元
最近分红 银华回报成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.03% 2568/4050
最近一月 -5.41% 3833/4050
最近三月 20.87% 34/4050
最近六月 52.62% 359/4050
最近一年 63.91% 624/4050
今年以来 48.92% 826/4050
成立以来 112.47% 842/4050
基金简称 单位净值 日增长率
中证90B1.85305.64%
银华300B1.50104.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际533.992579.185.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
600787中储股份395.463128.096.33交通运输、仓储和邮政业
300050世纪鼎利284.442864.355.80信息传输、软件和信息技术服务业
000567海德股份130.703421.746.93房地产业
600779水井坊79.881963.563.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13542.7569.46
采矿业1956.2310.03
信息传输、软件和信息技术服务业1157.595.94
金融业637.353.27
租赁和商务服务业513.002.63
其他1690.428.67
银华回报(000904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18310.7488.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1837.038.86
其他各项资产580.992.80
银华回报(000904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今王斌4523.378.67
2014-12-122016-12-22王华74118.7625.57
现任基金经理:王斌
  • 基金公告
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