农银医疗保健

(000913)

净值:
1.0189
日增长率:
2.56%
累计净值:1.0189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
农银医疗保健(000913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01892.56%
2018-09-200.9935-0.66%
2018-09-191.00011.40%
2018-09-180.98632.89%
2018-09-170.9586-1.42%
2018-09-140.9724-1.22%
2018-09-130.9844-0.85%
2018-09-120.9928-3.08%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵伟
销售机构 查看详情 发行份额 20.7414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1901亿元
最近分红 农银医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.78% 197/668
最近一月 -3.39% 579/668
最近三月 -14.77% 604/668
最近六月 -4.23% 20/668
最近一年 4.83% 21/668
今年以来 -0.24% 23/668
成立以来 1.70% 245/668
基金简称 单位净值 日增长率
农银主题0.98353.46%
农银睿选混合0.93533.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600285羚锐制药1026.6711529.508.17-0.40%-12.02%-11.47%制造业
300326凯利泰780.677330.485.191.56%5.20%8.75%制造业
002019亿帆医药731.8212206.818.65-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002589瑞康医药615.879484.426.72-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
600976健民集团401.0410832.217.68-0.08%-8.11%-9.81%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89972.2055.57
卫生和社会工作43962.2027.15
批发和零售业5207.743.22
其他22764.0014.06
农银医疗保健(000913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票139142.1485.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23467.5414.39
其他各项资产454.130.28
农银医疗保健(000913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今徐治彪6222.62-8.24
2015-02-102016-04-08凌晨4231.05-2.59
现任基金经理:赵伟