农银医疗保健

(000913)

净值:
0.9561
日增长率:
-0.83%
累计净值:0.9561 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
农银医疗保健(000913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9561-0.83%
2018-11-080.9641-0.32%
2018-11-070.9672-0.11%
2018-11-060.96830.71%
2018-11-050.9615-1.22%
2018-11-020.97344.90%
2018-11-010.92790.37%
2018-10-310.92453.24%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵伟
销售机构 查看详情 发行份额 20.7414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0892亿元
最近分红 农银医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.90% 26/692
最近一月 -3.83% 398/692
最近三月 -6.48% 326/692
最近六月 -19.17% 287/692
最近一年 -6.83% 26/692
今年以来 -5.60% 61/692
成立以来 -3.77% 280/692
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金泰定期债券1.08700.20%
农银主题0.83400.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600285羚锐制药1026.6711529.508.17-0.40%-12.02%-11.47%制造业
300326凯利泰780.677330.485.191.56%5.20%8.75%制造业
002019亿帆医药731.8212206.818.65-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002589瑞康医药615.879484.426.72-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
600976健民集团401.0410832.217.68-0.08%-8.11%-9.81%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76802.4850.90
卫生和社会工作36313.5024.07
批发和零售业12392.808.21
科学研究和技术服务业7372.914.89
其他18000.2111.93
农银医疗保健(000913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132881.7087.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18932.0012.46
其他各项资产145.630.10
农银医疗保健(000913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今徐治彪6222.62-8.24
2015-02-102016-04-08凌晨4231.05-2.59
现任基金经理:赵伟