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农银医疗保健股票(000913)
农银医疗保健股票
(000913)
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累计净值：1.5912
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5912 | 6.76% |
| 2026-06-26 | 1.4905 | -2.98% |
| 2026-06-25 | 1.5363 | 1.04% |
| 2026-06-24 | 1.5205 | 2.06% |
| 2026-06-23 | 1.4898 | 2.55% |
| 2026-06-22 | 1.4528 | 0.89% |
| 2026-06-18 | 1.4400 | 2.21% |
| 2026-06-17 | 1.4089 | -0.20% |
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基金全称
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农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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梦圆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.42亿元
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份额规模
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7.2853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.53%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.18%
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最近两年
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14.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 2,687,821.00 | 93,240,510.49 | 8.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,601,900.00 | 88,456,918.00 | 7.75 |
| 603259 | 药明康德 | 883,000.00 | 86,622,300.00 | 7.59 |
| 601089 | 福元医药 | 2,454,600.00 | 56,603,076.00 | 4.96 |
| 688179 | 阿拉丁 | 3,265,376.00 | 54,890,970.56 | 4.81 |
| 688513 | 苑东生物 | 840,206.00 | 54,100,864.34 | 4.74 |
| 002432 | 九安医疗 | 734,700.00 | 54,059,226.00 | 4.73 |
| 688068 | 热景生物 | 425,547.00 | 52,044,398.10 | 4.56 |
| 688221 | 前沿生物 | 2,723,437.00 | 51,609,131.15 | 4.52 |
| 002294 | 信立泰 | 811,460.00 | 49,750,612.60 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 883,662,591.43 | 77.39 | 82.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,911,775.54 | 15.67 | 16.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,663,348.68 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,807,384.67 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 1,055,079.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.59 | 1,141,888,722.34 |
| 2025-12-31 | 93.34 | - | 6.53 | 1,238,727,764.54 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.72 | 1,487,375,826.53 |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 7.28 | 1,441,000,214.93 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.56 | 1,362,458,461.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 梦圆 | 1952 | -53.02 |
| 2017-06-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 1354 | 190.96 |
| 2015-08-20 | 2017-06-26 | 徐治彪 | 676 | -9.86 |
| 2015-02-10 | 2016-04-08 | 凌晨 | 423 | 1.62 |
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