农银医疗保健

(000913)

净值:
1.6770
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.6770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
农银医疗保健(000913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.6770-1.56%
2020-03-271.7035-0.08%
2020-03-261.70481.65%
2020-03-251.67714.62%
2020-03-241.60303.54%
2020-03-231.5482-3.87%
2020-03-201.61051.82%
2020-03-191.5817-1.89%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵伟
销售机构 查看详情 发行份额 20.7414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.5693亿元
最近分红 农银医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 337/843
最近一月 3.77% 68/843
最近三月 24.54% 6/843
最近六月 36.07% 5/843
最近一年 63.96% 11/843
今年以来 83.21% 3/843
成立以来 59.84% 111/843
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600285羚锐制药1026.6711529.508.17制造业
300326凯利泰780.677330.485.19制造业
002019亿帆医药731.8212206.818.65制造业
002589瑞康医药615.879484.426.72批发和零售业
600976健民集团401.0410832.217.68批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78262.2560.12
卫生和社会工作29957.1023.01
批发和零售业5556.194.27
其他16402.4212.60
农银医疗保健(000913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票217152.3390.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券308.780.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20128.518.43
其他各项资产1250.750.52
农银医疗保健(000913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-20至今徐治彪6222.62-8.24
2015-02-102016-04-08凌晨4231.05-2.59
现任基金经理:赵伟