基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银医疗保健(000913) |
净值：
1.0944
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：1.0944 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.70% | 25/638 |
| 最近一月 | 7.35% | 2/638 |
| 最近三月 | 7.76% | 13/638 |
| 最近六月 | 9.54% | 9/638 |
| 最近一年 | 6.59% | 212/638 |
| 今年以来 | 7.16% | 13/638 |
| 成立以来 | 9.23% | 256/638 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 农银汇理金泰定期债券 | 1.0528 | 0.22% |
| 农银汇理金安18个月定期开放债券 | 1.0405 | 0.19% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1026.67 | 11529.50 | 8.17 | -0.40% | -12.02% | -11.47% | 制造业 |
| 300326 | 凯利泰 | 780.67 | 7330.48 | 5.19 | 1.56% | 5.20% | 8.75% | 制造业 |
| 002019 | 亿帆医药 | 731.82 | 12206.81 | 8.65 | -2.73% | -7.22% | -3.10% | 制造业 |
| 002589 | 瑞康医药 | 615.87 | 9484.42 | 6.72 | -2.26% | -3.09% | -12.76% | 批发和零售业 |
| 600976 | 健民集团 | 401.04 | 10832.21 | 7.68 | -0.08% | -8.11% | -9.81% | 批发和零售业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 95173.57 | 71.63 |
| 卫生和社会工作 | 10001.09 | 7.53 |
| 批发和零售业 | 7250.71 | 5.46 |
| 金融业 | 3339.43 | 2.51 |
| 房地产业 | 2822.64 | 2.12 | 其他 | 14283.64 | 10.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 118587.44 | 87.75 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31.62 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15780.06 | 11.68 |
| 其他各项资产 | 743.94 | 0.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-08-20 | 至今 | 徐治彪 | 622 | 2.62 | -8.24 |
| 2015-02-10 | 2016-04-08 | 凌晨 | 423 | 1.05 | -2.59 |
| 现任基金经理：赵伟 | |||||
