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农银医疗保健股票(000913)
农银医疗保健股票
(000913)
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累计净值：1.5023
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.5023 | 1.43% |
| 2026-03-24 | 1.4811 | 2.98% |
| 2026-03-23 | 1.4383 | -4.47% |
| 2026-03-20 | 1.5056 | -2.12% |
| 2026-03-19 | 1.5382 | -1.89% |
| 2026-03-18 | 1.5679 | 0.60% |
| 2026-03-17 | 1.5586 | 0.15% |
| 2026-03-16 | 1.5563 | 0.93% |
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基金全称
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农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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梦圆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.39亿元
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份额规模
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7.6905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.97%
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最近一月
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-7.59%
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最近三月
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-12.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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-2.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,726,900.00 | 102,871,433.00 | 8.30 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,404,521.00 | 99,922,691.35 | 8.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,066,500.00 | 98,864,550.00 | 7.98 |
| 688068 | 热景生物 | 579,225.00 | 93,834,450.00 | 7.58 |
| 688656 | 浩欧博 | 462,395.00 | 71,116,351.00 | 5.74 |
| 002294 | 信立泰 | 1,243,660.00 | 61,623,353.00 | 4.97 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,716,534.00 | 61,420,833.74 | 4.96 |
| 688382 | 益方生物 | 1,989,918.00 | 54,205,366.32 | 4.38 |
| 002020 | 京新药业 | 2,727,300.00 | 51,764,154.00 | 4.18 |
| 688513 | 苑东生物 | 778,494.00 | 47,916,305.70 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,055,987,091.09 | 85.25 | 91.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,512,864.85 | 6.98 | 7.48 |
| 批发和零售业 | 13,192,485.00 | 1.07 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,432.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.34 | - | 6.53 | 1,238,727,764.54 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.72 | 1,487,375,826.53 |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 7.28 | 1,441,000,214.93 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.56 | 1,362,458,461.47 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.53 | 1,303,450,711.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 梦圆 | 1856 | -53.31 |
| 2017-06-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 1354 | 190.96 |
| 2015-08-20 | 2017-06-26 | 徐治彪 | 676 | -9.86 |
| 2015-02-10 | 2016-04-08 | 凌晨 | 423 | 1.62 |
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