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农银医疗保健

(000913)

净值:
2.8263
日增长率:
0.04%
累计净值:2.8263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
农银医疗保健(000913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.82630.04%
2021-04-152.8253-0.38%
2021-04-142.83620.43%
2021-04-132.82400.73%
2021-04-122.8036-2.40%
2021-04-092.8724-0.76%
2021-04-082.89442.74%
2021-04-072.8172-0.69%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理 梦圆
销售机构 查看详情 发行份额 20.7414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4683亿元
最近分红 农银医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 92/1177
最近一月 5.99% 55/1177
最近三月 -1.38% 293/1177
最近六月 0.89% 727/1177
最近一年 52.15% 212/1177
今年以来 1.58% 297/1177
成立以来 183.08% 91/1177
基金简称 单位净值 日增长率
农银新能源主题2.50794.52%
农银工业3.13633.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科508.7226158.197.68卫生和社会工作
300015爱尔眼科339.0225388.868.07卫生和社会工作
300595欧普康视272.8116974.374.98制造业
300759康龙化成249.8325982.297.63科学研究和技术服务业
300558贝达药业238.8625286.168.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业211008.4967.05
卫生和社会工作44229.3014.06
科学研究和技术服务业40523.3912.88
信息传输、软件和信息技术服务业3620.481.15
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
其他15293.304.86
农银医疗保健(000913)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票299392.7393.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17253.615.37
其他各项资产4399.471.37
农银医疗保健(000913)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梦圆
  • 基金公告
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