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农银医疗保健股票(000913)
农银医疗保健股票
(000913)
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累计净值：1.8325
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 1.8325 | 3.80% |
| 2026-01-08 | 1.7654 | 0.74% |
| 2026-01-07 | 1.7524 | 3.33% |
| 2026-01-06 | 1.6960 | 0.66% |
| 2026-01-05 | 1.6848 | 4.60% |
| 2025-12-31 | 1.6107 | -0.73% |
| 2025-12-30 | 1.6225 | -1.59% |
| 2025-12-29 | 1.6487 | -1.73% |
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基金全称
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农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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梦圆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.87亿元
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份额规模
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8.0191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.77%
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最近一月
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5.12%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.49%
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最近两年
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17.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,154,201.00 | 130,436,255.01 | 8.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,707,900.00 | 122,200,245.00 | 8.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,249,221.00 | 119,343,887.33 | 8.02 |
| 002294 | 信立泰 | 1,744,360.00 | 105,272,126.00 | 7.08 |
| 603259 | 药明康德 | 903,200.00 | 101,185,496.00 | 6.80 |
| 688068 | 热景生物 | 579,225.00 | 98,421,912.00 | 6.62 |
| 688656 | 浩欧博 | 462,395.00 | 73,312,727.25 | 4.93 |
| 688382 | 益方生物 | 1,989,918.00 | 61,906,348.98 | 4.16 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,389,617.00 | 52,930,016.55 | 3.56 |
| 300765 | 新诺威 | 1,034,200.00 | 47,490,464.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,212,026,334.34 | 81.49 | 86.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,505,989.99 | 12.40 | 13.12 |
| 批发和零售业 | 8,656,000.00 | 0.58 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654,975.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.72 | 1,487,375,826.53 |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 7.28 | 1,441,000,214.93 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.56 | 1,362,458,461.47 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.53 | 1,303,450,711.81 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.58 | 1,498,598,501.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 梦圆 | 1782 | -42.24 |
| 2017-06-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 1354 | 190.96 |
| 2015-08-20 | 2017-06-26 | 徐治彪 | 676 | -9.86 |
| 2015-02-10 | 2016-04-08 | 凌晨 | 423 | 1.62 |
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