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前海开源股息率100强股票A(000916)
前海开源股息率100强股票A
(000916)
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累计净值：2.5113
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.8303 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.8270 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.8258 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 1.8307 | 0.68% |
| 2025-11-07 | 1.8184 | 0.34% |
| 2025-11-06 | 1.8123 | 0.87% |
| 2025-11-05 | 1.7966 | 0.25% |
| 2025-11-04 | 1.7921 | 0.02% |
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基金全称
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前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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1.4153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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5.59%
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最近三月
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5.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.13%
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最近两年
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23.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 59,500.00 | 3,470,635.00 | 1.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46,700.00 | 3,428,247.00 | 1.29 |
| 002128 | 电投能源 | 144,600.00 | 3,263,622.00 | 1.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 616,700.00 | 3,237,675.00 | 1.22 |
| 002555 | 三七互娱 | 148,430.00 | 3,222,415.30 | 1.21 |
| 601717 | 中创智领 | 128,273.00 | 3,187,584.05 | 1.20 |
| 600741 | 华域汽车 | 154,052.00 | 3,158,066.00 | 1.19 |
| 002690 | 美亚光电 | 153,700.00 | 3,113,962.00 | 1.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 114,160.00 | 3,106,293.60 | 1.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 138,500.00 | 3,047,000.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,848,082.70 | 36.51 | 38.98 |
| 金融业 | 35,401,158.82 | 13.35 | 14.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,618,827.12 | 9.66 | 10.31 |
| 采矿业 | 24,256,345.45 | 9.14 | 9.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,277,486.15 | 6.51 | 6.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,975,706.36 | 5.27 | 5.62 |
| 建筑业 | 11,835,698.85 | 4.46 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,584,135.30 | 3.24 | 3.45 |
| 房地产业 | 7,305,701.84 | 2.75 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,955,710.00 | 1.87 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,380,148.39 | 0.90 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.60 | 265,261,658.15 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.92 | 424,689,391.90 |
| 2025-03-31 | 92.22 | - | 12.58 | 429,311,486.92 |
| 2024-12-31 | 91.27 | - | 10.94 | 810,924,686.68 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.82 | 1,410,593,084.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 刘宏 | 1668 | 36.55 |
| 2020-09-09 | 2021-04-22 | 丁尧 | 225 | 13.18 |
| 2015-01-13 | 2020-09-09 | 邱杰 | 2066 | 88.95 |
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