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前海开源股息率100强股票A(000916)
前海开源股息率100强股票A
(000916)
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累计净值：2.3999
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7189 | 0.08% |
| 2026-09-24 | 1.7175 | -0.20% |
| 2026-09-23 | 1.7210 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 1.7265 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.7256 | 0.24% |
| 2026-09-18 | 1.7214 | -0.16% |
| 2026-09-17 | 1.7242 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.7312 | -0.44% |
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基金全称
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前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.8350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-2.28%
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最近三月
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6.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.49%
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最近两年
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5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 353,400.00 | 2,032,050.00 | 1.14 |
| 601000 | 唐山港 | 484,520.00 | 2,010,758.00 | 1.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 74,460.00 | 1,996,272.60 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 26,400.00 | 1,993,992.00 | 1.12 |
| 000429 | 粤高速A | 145,300.00 | 1,983,345.00 | 1.11 |
| 002032 | 苏泊尔 | 49,800.00 | 1,972,080.00 | 1.11 |
| 600795 | 国电电力 | 419,600.00 | 1,959,532.00 | 1.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 450,500.00 | 1,955,170.00 | 1.10 |
| 600941 | 中国移动 | 22,700.00 | 1,955,151.00 | 1.10 |
| 601728 | 中国电信 | 372,800.00 | 1,934,832.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,296,060.75 | 38.35 | 41.18 |
| 金融业 | 24,885,758.02 | 13.97 | 15.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,494,184.08 | 8.70 | 9.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,031,959.68 | 8.44 | 9.06 |
| 采矿业 | 10,712,553.80 | 6.02 | 6.46 |
| 建筑业 | 8,077,758.95 | 4.54 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,580,938.10 | 4.26 | 4.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,816,649.12 | 3.27 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,308,517.00 | 1.86 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 3,070,827.00 | 1.72 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,798,630.00 | 1.01 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,778,426.00 | 1.00 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.13 | - | 9.14 | 178,094,796.20 |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.30 | 232,605,947.56 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.52 | 278,193,022.55 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.60 | 265,261,658.15 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.92 | 424,689,391.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 刘宏 | 1987 | 28.24 |
| 2020-09-09 | 2021-04-22 | 丁尧 | 225 | 13.18 |
| 2015-01-13 | 2020-09-09 | 邱杰 | 2066 | 88.95 |
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