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前海股息率

(000916)

净值:
1.7980
日增长率:
2.33%
累计净值:2.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
前海股息率(000916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-291.79802.33%
2022-11-281.7570-0.57%
2022-11-251.76701.49%
2022-11-241.74100.23%
2022-11-231.73700.46%
2022-11-221.72900.70%
2022-11-211.7170-0.52%
2022-11-181.7260-0.29%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.38% 102/1646
最近一月 4.87% 370/1646
最近三月 -1.51% 238/1646
最近六月 0.91% 588/1646
最近一年 -1.12% 115/1646
今年以来 -6.46% 308/1646
成立以来 128.21% 137/1646
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600170上海建工114.74470.441.67建筑业
600863内蒙华电98.51404.881.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
601991大唐发电97.60324.031.33电力、热力、燃气及水生产和供应业
600282南钢股份82.96253.030.96制造业
600219南山铝业73.52232.321.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8278.1733.98
金融业4141.8517.00
采矿业2189.318.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业1942.937.98
交通运输、仓储和邮政业1467.416.02
其他6341.1126.03
前海股息率(000916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22906.2593.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1479.446.06
其他各项资产36.620.15
前海股息率(000916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宏
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