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中银研究精选灵活配置混合A(000939)
中银研究精选灵活配置混合A
(000939)
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累计净值：1.8950
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 0.8480 | 0.24% |
| 2025-11-11 | 0.8460 | -1.51% |
| 2025-11-10 | 0.8590 | -0.46% |
| 2025-11-07 | 0.8630 | -0.35% |
| 2025-11-06 | 0.8660 | 2.24% |
| 2025-11-05 | 0.8470 | 0.59% |
| 2025-11-04 | 0.8420 | -1.64% |
| 2025-11-03 | 0.8560 | 0.47% |
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基金全称
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中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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2.7386亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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16.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.00%
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最近两年
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34.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 65,400.00 | 18,671,700.00 | 7.96 |
| 601138 | 工业富联 | 214,700.00 | 14,172,347.00 | 6.04 |
| 300953 | 震裕科技 | 63,040.00 | 11,863,497.60 | 5.06 |
| 688210 | 统联精密 | 158,199.00 | 9,879,527.55 | 4.21 |
| 688627 | 精智达 | 48,197.00 | 8,723,657.00 | 3.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 123,400.00 | 8,716,976.00 | 3.72 |
| 300593 | 新雷能 | 370,800.00 | 8,320,752.00 | 3.55 |
| 688500 | 慧辰股份 | 100,451.00 | 7,769,884.85 | 3.31 |
| 688385 | 复旦微电 | 116,424.00 | 7,759,659.60 | 3.31 |
| 300395 | 菲利华 | 102,400.00 | 7,751,680.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,699,787.36 | 72.78 | 78.27 |
| 金融业 | 34,675,644.00 | 14.78 | 15.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,769,884.85 | 3.31 | 3.56 |
| 采矿业 | 3,853,696.00 | 1.64 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,712.00 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,496.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | 5.49 | 0.76 | 234,547,360.52 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 2024-09-30 | 92.92 | 5.50 | 0.85 | 165,268,750.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨成 | 711 | 33.54 |
| 2017-10-27 | 2023-12-04 | 吴印 | 2229 | 59.82 |
| 2016-11-02 | 2019-10-21 | 赵志华 | 1083 | 13.06 |
| 2015-03-23 | 2016-11-02 | 辜岚 | 590 | -7.67 |
| 2014-12-23 | 2015-04-17 | 张发余 | 115 | 23.80 |
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