华夏恒生通联接

(000948)

净值:
1.1961
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.1961 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.1961-0.86%
2017-09-211.20650.28%
2017-09-201.20310.64%
2017-09-191.1955-0.18%
2017-09-181.19761.17%
2017-09-151.18370.03%
2017-09-141.1834-0.26%
2017-09-131.1865-0.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8857亿元
最近分红 华夏恒生通联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.05% 23/266
最近一月 1.26% 205/266
最近三月 5.76% 168/266
最近六月 10.68% 85/266
最近一年 16.89% 85/266
今年以来 21.12% 27/266
成立以来 19.73% 130/266
基金简称 单位净值 日增长率
华夏乐享健康混合1.06600.38%
华夏新起点1.01600.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.200.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.240.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.180.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.320.00
房地产0.240.00
其他--100.00
华夏恒生通联接(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.490.00
存托凭证0.000.00
基金投资155483.1797.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3444.552.17
其他各项资产87.000.05
华夏恒生通联接(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78311.010.54
2015-01-132017-02-10王路7594.684.54
2015-01-13至今张弘弢8419.685.30
现任基金经理:徐猛 张弘弢