华夏恒生通联接A

(000948)

净值:
1.2318
日增长率:
1.18%
累计净值:1.2318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.23181.18%
2018-09-181.21740.66%
2018-09-171.2094-1.01%
2018-09-141.22170.83%
2018-09-131.21172.43%
2018-09-121.1829-0.19%
2018-09-111.1851-0.59%
2018-09-101.1921-1.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.2423亿元
最近分红 华夏恒生通联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.13% 37/347
最近一月 0.40% 183/347
最近三月 0.05% 39/347
最近六月 -4.55% 31/347
最近一年 3.04% 14/347
今年以来 -2.77% 46/347
成立以来 23.30% 83/347
基金简称 单位净值 日增长率
华夏节能环保股票0.70032.47%
华夏大盘11.86302.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.250.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.240.00--------
00023东亚银行0.000.300.00--------
00017新世界发展0.000.270.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.320.00
房地产0.250.00
地产业0.250.00
其他--100.00
华夏恒生通联接A(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.570.00
存托凭证0.000.00
基金投资130565.0098.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2223.441.67
其他各项资产82.590.06
华夏恒生通联接A(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78311.010.54
2015-01-132017-02-10王路7594.684.54
2015-01-13至今张弘弢8419.685.30
现任基金经理:徐猛