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华夏恒生通联接A

(000948)

净值:
1.1532
日增长率:
1.30%
累计净值:1.1532 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.15321.30%
2021-09-221.1384-2.38%
2021-09-171.16611.28%
2021-09-161.1514-1.63%
2021-09-151.1705-1.80%
2021-09-141.1919-1.09%
2021-09-131.2050-1.36%
2021-09-101.22161.52%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0831亿元
最近分红 华夏恒生通联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 871/1089
最近一月 -1.71% 782/1089
最近三月 -11.85% 765/1089
最近六月 -13.84% 757/1089
最近一年 1.16% 500/1089
今年以来 -9.04% 844/1089
成立以来 13.95% 609/1089
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证生物科技主题ETF1.13274.93%
华夏恒生科技ETF(QDII)0.80823.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行3.0016.580.01--
01398工商银行2.009.430.01--
00005汇丰控股0.0021.540.02--
01810小米集团-W0.0011.320.01--
01299友邦保险0.0025.500.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融110.280.08
通讯业务38.130.03
非日常生活消费品32.250.02
医疗保健15.510.01
信息技术14.310.01
其他140113.6299.85
华夏恒生通联接A(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资93225.7891.08
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2872.382.81
其他各项资产6263.216.12
华夏恒生通联接A(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
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