华夏恒生通联接

(000948)

净值:
1.2759
日增长率:
0.20%
累计净值:1.2759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.27590.20%
2017-11-231.2733-1.36%
2017-11-221.29080.52%
2017-11-211.28412.02%
2017-11-201.25870.15%
2017-11-171.25680.54%
2017-11-161.25000.56%
2017-11-151.2431-1.22%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8857亿元
最近分红 华夏恒生通联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.52% 28/273
最近一月 4.99% 45/273
最近三月 7.70% 101/273
最近六月 13.35% 123/273
最近一年 26.36% 24/273
今年以来 29.21% 37/273
成立以来 27.72% 125/273
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.51100.94%
华夏兴和1.52800.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.230.00--------
00023东亚银行0.000.350.00--------
00017新世界发展0.000.200.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.240.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.320.00
房地产0.240.00
其他--100.00
华夏恒生通联接(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.490.00
存托凭证0.000.00
基金投资155483.1797.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3444.552.17
其他各项资产87.000.05
华夏恒生通联接(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78311.010.54
2015-01-132017-02-10王路7594.684.54
2015-01-13至今张弘弢8419.685.30
现任基金经理:徐猛