华夏恒生通联接A

(000948)

净值:
1.2308
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.2308 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.2308-0.07%
2018-07-171.2317-1.12%
2018-07-161.24570.12%
2018-07-131.24420.14%
2018-07-121.24241.26%
2018-07-111.2269-1.28%
2018-07-101.2428-0.18%
2018-07-091.24501.62%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2423亿元
最近分红 华夏恒生通联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 153/326
最近一月 -2.81% 81/326
最近三月 0.06% 38/326
最近六月 -8.07% 61/326
最近一年 5.87% 31/326
今年以来 -2.85% 55/326
成立以来 23.20% 93/326
基金简称 单位净值 日增长率
华夏睿磐泰盛定开混合1.00621.01%
港股精选1.20030.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.250.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.240.00--------
00023东亚银行0.000.300.00--------
00017新世界发展0.000.270.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.320.00
房地产0.250.00
其他--100.00
华夏恒生通联接A(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.570.00
存托凭证0.000.00
基金投资130565.0098.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2223.441.67
其他各项资产82.590.06
华夏恒生通联接A(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78311.010.54
2015-01-132017-02-10王路7594.684.54
2015-01-13至今张弘弢8419.685.30
现任基金经理:徐猛