华夏恒生通联接A

(000948)

净值:
1.2011
日增长率:
0.54%
累计净值:1.2011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.20110.54%
2018-11-161.19470.27%
2018-11-151.19151.72%
2018-11-141.1713-0.84%
2018-11-131.18120.79%
2018-11-121.17190.33%
2018-11-091.1681-2.11%
2018-11-081.19330.47%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8992亿元
最近分红 华夏恒生通联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.49% 195/357
最近一月 2.98% 251/357
最近三月 -2.10% 197/357
最近六月 -6.20% 70/357
最近一年 -4.43% 32/357
今年以来 -5.19% 84/357
成立以来 20.23% 85/357
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.97361.47%
金融行业1.69831.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.260.00--------
00023东亚银行0.000.310.00--------
00017新世界发展0.000.250.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.240.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.310.00
地产业0.260.00
其他--100.00
华夏恒生通联接A(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.560.00
存托凭证0.000.00
基金投资87964.5398.57
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.811.37
其他各项资产54.480.06
华夏恒生通联接A(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78311.010.54
2015-01-132017-02-10王路7594.684.54
2015-01-13至今张弘弢8419.685.30
现任基金经理:徐猛