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华夏恒生通联接A

(000948)

净值:
1.0761
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0761 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07610.41%
2023-02-101.0717-1.75%
2023-02-031.0890-0.88%
2023-01-201.10541.56%
2023-01-191.08840.15%
2023-01-131.08820.37%
2023-01-121.08420.39%
2023-01-111.08000.45%
基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0035亿元
最近分红 华夏恒生通联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.44% 1154/1546
最近一月 -3.31% 663/1546
最近三月 -0.07% 863/1546
最近六月 3.95% 283/1546
最近一年 7.20% 99/1546
今年以来 -0.81% 1188/1546
成立以来 4.05% 595/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行6.0028.830.02--
01398工商银行4.0016.880.01--
00005汇丰控股1.0053.780.03--
01299友邦保险0.0058.930.03--
00291华润啤酒0.0019.490.01--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融237.290.13
非日常生活消费品131.550.07
通讯业务86.530.05
能源34.620.02
信息技术27.880.02
其他178059.6199.71
华夏恒生通联接A(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1456.951.04
存托凭证0.000.00
基金投资134926.2696.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3769.432.69
其他各项资产15.890.01
华夏恒生通联接A(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
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