华夏恒生通联接

(000948)

净值:
1.1236
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1236 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生通联接(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.12360.02%
2017-05-221.12340.66%
2017-05-191.11600.49%
2017-05-181.1106-0.48%
2017-05-171.1159-0.39%
2017-05-161.12030.00%
2017-05-151.12030.67%
2017-05-121.1128-0.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 王路 徐猛 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 5.6133亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8857亿元
最近分红 华夏恒生通联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.60% 10/226
最近一月 -0.85% 31/226
最近三月 -2.42% 175/226
最近六月 11.57% 22/226
最近一年 8.88% 15/226
今年以来 0.78% 149/226
成立以来 -0.38% 155/226
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00017新世界发展0.000.200.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.240.00--------
00023东亚银行0.000.320.00--------
00017新世界发展0.000.180.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融0.320.00
房地产0.240.00
其他--100.00
华夏恒生通联接(000948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.490.00
存托凭证0.000.00
基金投资155483.1797.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3444.552.17
其他各项资产87.000.05
华夏恒生通联接(000948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78311.010.54
2015-01-132017-02-10王路7594.684.54
2015-01-13至今张弘弢8419.685.30
现任基金经理:王路 徐猛 张弘弢