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中银慧享中短利率债债券A

(000951)

净值:
1.0013
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0013 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银慧享中短利率债债券A(000951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.00130.01%
2020-10-281.00120.00%
2020-10-271.00120.00%
2020-10-261.0012-0.01%
2020-10-231.00130.00%
2020-10-221.00130.03%
2020-10-211.00100.01%
2020-10-201.00090.01%
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基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.0196亿元
最近分红 中银慧享中短利率债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2909/3698
最近一月 0.12% 3275/3698
最近三月 0.00% 3670/3698
最近六月 0.00% 3670/3698
最近一年 0.00% 3670/3698
今年以来 0.00% 3673/3698
成立以来 0.00% 3673/3698
基金简称 单位净值 日增长率
中银改革红利灵活配置混合1.96852.05%
中银消费2.11301.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银慧享中短利率债债券A(000951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券499430.3376.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31811.954.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124836.5419.01
其他各项资产634.100.10
中银慧享中短利率债债券A(000951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:索丽娜
  • 基金公告
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