中银理财90天债券A

(000951)

每万份收益:
0.746元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
中银理财90天债券A(000951)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.74602.68%
2020-02-230.73182.67%
2020-02-220.73182.65%
2020-02-210.73162.64%
2020-02-200.73152.62%
2020-02-190.73162.61%
2020-02-180.73072.60%
2020-02-170.72472.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159090逸锟优0470001.01
2139671逸锟10A140000.57
3139601绿城11优38000.55
4139430链融06A110000.14
511190923719浦发银行CD23749170.5687237.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1306990.10296691.51
金融债券72952.9054225.11
中银理财90天债券A(000951)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券646995.9982.85
资产支持证券15800.002.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115456.8614.78
其他各项资产2656.660.34
中银理财90天债券A(000951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-05至今吴旅忠1056硕士
2017-03-09至今方抗1083硕士
现任基金经理:方抗 索丽娜