中银理财90天债券A

(000951)

每万份收益:
0.8734元
7日年化率:
3.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
中银理财90天债券A(000951)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.87343.36%
2018-12-160.89083.39%
2018-12-150.89073.42%
2018-12-140.88983.45%
2018-12-130.93553.48%
2018-12-121.00293.48%
2018-12-110.95693.45%
2018-12-100.94183.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A240000.25
211181123318平安银行CD23399575.1930996.16
311180924518浦发银行CD24599575.259026.16
411180816418中信银行CD16499135.6986286.13
511180919318浦发银行CD19379233.2724824.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券86006.2231375.32
中银理财90天债券A(000951)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1569367.5782.45
资产支持证券8500.000.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320512.4116.84
其他各项资产4953.430.26
中银理财90天债券A(000951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-05至今吴旅忠621硕士
2017-03-09至今方抗648硕士
现任基金经理:方抗