中银理财90天债券B

(000952)

每万份收益:
0.9468元
7日年化率:
3.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-16
  • 收益走势
中银理财90天债券B(000952)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-160.94683.39%
2019-02-150.94663.36%
2019-02-140.94273.33%
2019-02-130.94353.30%
2019-02-120.92943.27%
2019-02-110.91373.25%
2019-02-100.88533.23%
2019-02-090.88523.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139253万科27A120000.13
2139355万科32A120000.13
3139227龙腾优1017500.12
4139254万科28A110000.07
511181061618兴业银行CD61651595.4881253.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券86163.0435095.81
中银理财90天债券B(000952)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券976751.5860.89
资产支持证券6750.000.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计615767.6038.39
其他各项资产4872.250.30
中银理财90天债券B(000952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-05至今吴旅忠683硕士
2017-03-09至今方抗710硕士
现任基金经理:方抗