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中银慧享中短利率债债券B

(000952)

净值:
1.0221
日增长率:
2.41%
累计净值:1.0221 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-01
  • 净值走势
曲线选择:
中银慧享中短利率债债券B(000952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-011.02212.41%
2021-11-300.9980-0.02%
2021-11-290.9982-0.02%
2021-11-260.9984-0.01%
2021-11-250.99850.00%
2021-11-240.9985-0.02%
2021-11-230.99870.00%
2021-11-220.9987-0.02%
基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0304亿元
最近分红 中银慧享中短利率债债券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 3881/4333
最近一月 -0.22% 3950/4333
最近三月 -0.50% 3746/4333
最近六月 -0.80% 3646/4333
最近一年 -0.50% 3372/4333
今年以来 -0.98% 4099/4333
成立以来 0.00% 4238/4333
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银慧享中短利率债债券B(000952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301.8297.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3.691.19
其他各项资产5.091.64
中银慧享中短利率债债券B(000952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:索丽娜
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