中银理财90天债券B

(000952)

每万份收益:
1.0563元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-23
  • 收益走势
中银理财90天债券B(000952)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-231.05633.89%
2018-09-221.05623.89%
2018-09-211.05613.89%
2018-09-201.06763.90%
2018-09-171.08063.89%
2018-09-161.05663.89%
2018-09-151.05653.89%
2018-09-141.07213.90%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 158.4085亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银1001.26303.19%
国企ETF1.03103.10%
中银金融地产混合0.93643.07%
中银战略新兴产业股票1.16202.83%
中银消费1.31902.73%
中银健康生活1.42902.58%
中银颐利混合C0.99902.25%
中银增长A0.36632.23%
中银颐利混合A0.99902.15%
中银智能0.58502.09%
中银300E1.22902.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189891618徽商银行CD087104061.2123746.57
211181814418华夏银行CD14499197.6675956.26
311180816418中信银行CD16498042.1757526.19
411180919318浦发银行CD19378349.6314444.95
511181109518平安银行CD09549483.9698743.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81330.3763345.13
金融债券81330.3763345.13
中银理财90天债券B(000952)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1635379.1585.47
资产支持证券4000.000.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269514.9614.09
其他各项资产4515.970.24
中银理财90天债券B(000952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-05至今吴旅忠537硕士
2017-03-09至今方抗564硕士
现任基金经理:方抗 吴旅忠