中银理财90天债券B

(000952)

每万份收益:
1.2387元
7日年化率:
5.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
  • 收益走势
中银理财90天债券B(000952)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-221.23875.91%
2018-07-211.23865.91%
2018-07-203.45245.91%
2018-07-191.47904.76%
2018-07-181.46744.63%
2018-07-171.22864.62%
2018-07-161.23134.81%
2018-07-151.23904.83%
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合0.90253.28%
中银健康生活1.40903.00%
中银增长A0.36982.78%
中银增长H0.36952.75%
中银宏观策略0.61602.67%
国企ETF1.01402.53%
中银1001.25402.12%
中银智能0.64502.06%
中银新经济0.98601.86%
中银蓝筹1.37301.78%
中银研究精选0.73001.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189891618徽商银行CD087104061.2123746.57
211181814418华夏银行CD14499197.6675956.26
311180816418中信银行CD16498042.1757526.19
411180919318浦发银行CD19378349.6314444.95
511181109518平安银行CD09549483.9698743.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81330.3763345.13
中银理财90天债券B(000952)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1635379.1585.47
资产支持证券4000.000.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计269514.9614.09
其他各项资产4515.970.24
中银理财90天债券B(000952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-05至今吴旅忠473硕士
2017-03-09至今方抗500硕士
现任基金经理:方抗 吴旅忠