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中银理财90天债券B

(000952)

每万份收益:
0.5679元
7日年化率:
1.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-30
  • 收益走势
中银理财90天债券B(000952)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-300.56791.56%
2020-08-290.56791.54%
2020-08-280.30041.51%
2020-08-270.25611.63%
2020-08-260.25371.76%
2020-08-250.52951.90%
2020-08-170.51311.84%
2020-08-160.51611.84%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.0196亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合2.89552.99%
中银大健康股票1.22842.80%
中银品质生活混合1.99152.78%
中银策略1.61862.76%
中银金融地产混合1.50022.69%
中银高质量发展机遇混合1.33202.66%
中银创新医疗混合1.82982.62%
中银蓝筹2.51402.61%
中银价值2.71602.57%
国企ETF1.29202.54%
中银新经济1.74402.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190923719浦发银行CD23749924.7817287.68
211190815919中信银行CD15944921.4478566.91
311191207519北京银行CD07541847.1095196.44
411198294619徽商银行CD04739927.7726746.14
511201009020兴业银行CD09039574.4636976.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单464213.2022571.4
中银理财90天债券B(000952)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券499430.3376.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31811.954.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124836.5419.01
其他各项资产634.100.10
中银理财90天债券B(000952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:索丽娜
  • 基金公告
    暂无信息!
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