中银理财90天债券B

(000952)

每万份收益:
1.0481元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
中银理财90天债券B(000952)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-151.04813.83%
2018-11-141.05073.84%
2018-11-131.04053.85%
2018-11-121.04493.85%
2018-11-111.05213.84%
2018-11-101.05203.83%
2018-11-091.06503.82%
2018-11-081.06433.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A240000.25
211181123318平安银行CD23399575.1930996.16
311180924518浦发银行CD24599575.259026.16
411180816418中信银行CD16499135.6986286.13
511180919318浦发银行CD19379233.2724824.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券86006.2231375.32
中银理财90天债券B(000952)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1569367.5782.45
资产支持证券8500.000.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320512.4116.84
其他各项资产4953.430.26
中银理财90天债券B(000952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:方抗