中银理财90天债券B

(000952)

每万份收益:
1.2861元
7日年化率:
4.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-26
  • 收益走势
中银理财90天债券B(000952)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-261.28614.78%
2018-05-251.28594.79%
2018-05-241.30164.79%
2018-05-231.40134.79%
2018-05-221.29794.74%
2018-05-211.30024.77%
2018-05-201.28594.77%
2018-05-191.30374.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170730117招商银行CD30169176.1781134.28
211170730417招商银行CD30449398.8346883.05
311171067717兴业银行CD67749398.8346883.05
411181109518平安银行CD09548955.9483283.03
511182110918渤海银行CD10948269.3322022.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总708034.98903990.51
同业存单655136.66657183.74
金融债券39870.2599395.1
企业短期融资券13028.0625291.67
中银理财90天债券B(000952)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1546633.9082.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314476.0116.85
其他各项资产4793.870.26
中银理财90天债券B(000952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-05至今吴旅忠417硕士
2017-03-09至今方抗444硕士
现任基金经理:方抗 吴旅忠