国泰睿吉A

(000953)

净值:
1.2750
日增长率:
0.31%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
国泰睿吉A(000953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.27500.31%
2017-11-171.27100.00%
2017-11-161.27100.55%
2017-11-151.2640-0.24%
2017-11-141.2670-0.55%
2017-11-131.27400.16%
2017-11-101.27200.71%
2017-11-091.26300.40%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 0.7667亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5320亿元
最近分红 国泰睿吉A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 805/2844
最近一月 4.08% 610/2844
最近三月 8.79% 704/2844
最近六月 15.91% 601/2844
最近一年 19.61% 329/2844
今年以来 21.31% 441/2844
成立以来 27.63% 796/2844
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB1.56344.25%
有色B1.18362.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A155.00644.802.10-1.03%-1.53%-3.50%制造业
601398工商银行99.53522.531.702.16%13.07%23.41%金融业
000001平安银行50.00469.501.534.86%6.42%27.44%金融业
000501鄂武商A45.50839.932.743.31%0.39%11.63%批发和零售业
000625长安汽车30.00432.601.411.69%-3.49%2.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1652.580.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业1298.840.28
采矿业1257.860.27
建筑业783.900.17
农、林、牧、渔业253.640.05
其他459073.5198.87
国泰睿吉A(000953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5494.397.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58079.0276.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11682.7615.48
其他各项资产205.870.27
国泰睿吉A(000953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-30至今樊利安6738.39-8.34
2015-04-222016-07-05黄焱4405.31-7.90
现任基金经理:樊利安