国泰睿吉A

(000953)

净值:
1.2520
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰睿吉A(000953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.25200.00%
2017-11-281.2520-0.08%
2017-11-271.2530-0.63%
2017-11-241.2610-0.16%
2017-11-231.2630-1.94%
2017-11-221.2880-0.16%
2017-11-211.29001.18%
2017-11-201.27500.31%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 0.7667亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5320亿元
最近分红 国泰睿吉A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 1807/2867
最近一月 0.08% 881/2867
最近三月 5.03% 640/2867
最近六月 12.59% 637/2867
最近一年 16.57% 290/2867
今年以来 19.12% 375/2867
成立以来 25.33% 797/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A155.00644.802.10-1.03%-1.53%-3.50%制造业
601398工商银行99.53522.531.702.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.534.86%6.42%27.44%金融业
000501鄂武商A45.50839.932.743.31%0.39%11.63%批发和零售业
000625长安汽车30.00432.601.411.69%-3.49%2.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1652.580.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业1298.840.28
采矿业1257.860.27
建筑业783.900.17
农、林、牧、渔业253.640.05
其他459073.5198.87
国泰睿吉A(000953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5494.397.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58079.0276.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11682.7615.48
其他各项资产205.870.27
国泰睿吉A(000953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-30至今樊利安6738.39-8.34
2015-04-222016-07-05黄焱4405.31-7.90
现任基金经理:樊利安