国泰睿吉A

(000953)

净值:
0.8710
日增长率:
0.46%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰睿吉A(000953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-210.87100.46%
2019-03-200.8670-0.46%
2019-03-190.87100.00%
2019-03-180.87101.75%
2019-03-150.85601.06%
2019-03-140.8470-0.59%
2019-03-130.8520-0.93%
2019-03-120.86000.47%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 0.7667亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5248亿元
最近分红 国泰睿吉A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.83% 1277/2979
最近一月 5.96% 1718/2979
最近三月 10.67% 1793/2979
最近六月 -1.47% 2645/2979
最近一年 -21.69% 2482/2979
今年以来 10.96% 1787/2979
成立以来 1.05% 2274/2979
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.32424.79%
国泰价值1.14284.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A155.00644.802.10-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行99.53522.531.702.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.53-6.76%15.74%17.06%金融业
000501鄂武商A45.50839.932.743.93%1.73%0.50%批发和零售业
000625长安汽车30.00432.601.410.38%-3.03%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1214.6923.14
批发和零售业161.573.08
文化、体育和娱乐业100.341.91
金融业97.631.86
信息传输、软件和信息技术服务业58.361.11
其他3616.9268.90
国泰睿吉A(000953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1632.6030.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3543.0767.22
其他各项资产95.081.80
国泰睿吉A(000953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-30至今樊利安6738.39-8.34
2015-04-222016-07-05黄焱4405.31-7.90
现任基金经理:樊利安