国泰睿吉A

(000953)

净值:
0.8670
日增长率:
-1.25%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰睿吉A(000953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.8670-1.25%
2018-08-160.8780-1.24%
2018-08-150.8890-1.33%
2018-08-140.9010-0.11%
2018-08-130.90200.00%
2018-08-100.9020-2.91%
2018-08-090.92902.09%
2018-08-080.9100-1.83%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 0.7667亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9075亿元
最近分红 国泰睿吉A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.88% 1829/3000
最近一月 -13.47% 2725/3000
最近三月 -20.27% 2726/3000
最近六月 -21.00% 2606/3000
最近一年 -14.12% 1895/3000
今年以来 -20.32% 2638/3000
成立以来 0.58% 1761/3000
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.53600.94%
纳指ETF2.66400.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A155.00644.802.10-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行99.53522.531.702.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.53-6.76%15.74%17.06%金融业
000501鄂武商A45.50839.932.743.93%1.73%0.50%批发和零售业
000625长安汽车30.00432.601.410.38%-3.03%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1967.8421.68
批发和零售业921.1010.15
金融业807.588.90
文化、体育和娱乐业226.802.50
其他5152.1456.77
国泰睿吉A(000953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3923.3243.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券930.0010.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4227.8146.41
其他各项资产29.190.32
国泰睿吉A(000953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-30至今樊利安6738.39-8.34
2015-04-222016-07-05黄焱4405.31-7.90
现任基金经理:樊利安