国泰睿吉A

(000953)

净值:
1.1230
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.2100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰睿吉A(000953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1230-0.97%
2018-06-141.1340-0.09%
2018-06-131.1350-0.79%
2018-06-121.14401.15%
2018-06-111.1310-0.44%
2018-06-071.1430-0.52%
2018-06-061.14900.26%
2018-06-051.14600.79%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 0.7667亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0596亿元
最近分红 国泰睿吉A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 1829/3027
最近一月 -5.15% 2370/3027
最近三月 -6.91% 2199/3027
最近六月 -3.48% 1736/3027
最近一年 6.78% 804/3027
今年以来 -4.40% 2033/3027
成立以来 20.67% 864/3027
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.41373.48%
国泰地产0.71920.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A155.00644.802.10-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行99.53522.531.702.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.53-6.76%15.74%17.06%金融业
000501鄂武商A45.50839.932.743.93%1.73%0.50%批发和零售业
000625长安汽车30.00432.601.410.38%-3.03%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3448.6932.55
批发和零售业1524.7914.39
金融业1270.3711.99
租赁和商务服务业386.703.65
交通运输、仓储和邮政业41.340.39
其他3923.4637.03
国泰睿吉A(000953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6671.8962.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2409.4922.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1313.4812.35
其他各项资产241.982.27
国泰睿吉A(000953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-30至今樊利安6738.39-8.34
2015-04-222016-07-05黄焱4405.31-7.90
现任基金经理:樊利安