基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300ETF联接A(000961) |
净值：
1.6536
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.6536 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,220.00 | 7,726,440.00 | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,636.00 | 6,694,337.64 | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 80,255.00 | 4,422,853.05 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 92,232.00 | 3,727,095.12 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,708.00 | 3,612,523.52 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 7,240.00 | 2,648,174.80 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,460.00 | 2,607,772.80 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 35,803.00 | 2,601,445.98 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 92,006.00 | 2,495,202.72 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 91,207.00 | 2,485,390.75 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,631,465.91 | 1.19 | 55.74 |
| 金融业 | 40,619,898.50 | 0.47 | 22.06 |
| 采矿业 | 9,625,822.07 | 0.11 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,653,556.45 | 0.10 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,593,559.11 | 0.08 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,214,876.01 | 0.06 | 2.83 |
| 建筑业 | 2,918,176.83 | 0.03 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,561,590.00 | 0.03 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,772,311.20 | 0.02 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,493,774.60 | 0.02 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,207,535.89 | 0.01 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 418,202.60 | - | 0.23 |
| 批发和零售业 | 399,531.64 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.13 | - | 6.85 | 8,644,322,743.91 |
| 2025-06-30 | 2.20 | - | 7.10 | 8,924,940,540.95 |
| 2025-03-31 | 1.99 | 0.11 | 6.66 | 9,057,849,417.76 |
| 2024-12-31 | 3.21 | 0.10 | 6.43 | 10,044,766,947.24 |
| 2024-09-30 | 3.44 | 0.19 | 5.08 | 9,772,080,374.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2830 | 47.42 |
| 2019-06-20 | 2021-08-14 | 杨超 | 786 | 40.75 |
| 2017-04-17 | 2021-08-14 | 张子法 | 1580 | 56.33 |
| 2016-02-22 | 2017-04-17 | 刘冬 | 420 | 15.05 |
| 2015-01-20 | 2016-02-22 | 李蕴炜 | 398 | -12.16 |
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