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汇丰晋信新动力混合A(000965)
汇丰晋信新动力混合A
(000965)
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累计净值：2.0285
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0285 | 1.39% |
| 2026-06-26 | 2.0006 | -1.80% |
| 2026-06-25 | 2.0372 | -0.24% |
| 2026-06-24 | 2.0422 | -0.66% |
| 2026-06-23 | 2.0558 | -1.88% |
| 2026-06-22 | 2.0952 | 1.64% |
| 2026-06-18 | 2.0614 | -1.64% |
| 2026-06-17 | 2.0957 | -0.95% |
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基金全称
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汇丰晋信新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.86亿元
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份额规模
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11.4445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.18%
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最近一月
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-6.84%
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最近三月
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-10.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.30%
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最近两年
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39.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 4,850,473.00 | 211,044,080.23 | 5.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,187,154.00 | 210,395,493.82 | 5.76 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,618,990.00 | 187,674,266.00 | 5.14 |
| 002508 | 老板电器 | 7,254,205.00 | 153,208,809.60 | 4.19 |
| 601677 | 明泰铝业 | 9,866,101.00 | 150,359,379.24 | 4.12 |
| 000100 | TCL科技 | 33,860,505.00 | 144,584,356.35 | 3.96 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8,006,608.00 | 144,519,274.40 | 3.96 |
| 603939 | 益丰药房 | 5,827,014.00 | 142,179,141.60 | 3.89 |
| 601169 | 北京银行 | 25,792,800.00 | 142,118,328.00 | 3.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,408,900.00 | 139,435,498.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,508,298,038.27 | 68.65 | 76.03 |
| 金融业 | 439,426,081.60 | 12.03 | 13.32 |
| 批发和零售业 | 154,959,674.31 | 4.24 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,441,278.12 | 3.79 | 4.20 |
| 住宿和餐饮业 | 40,631,602.20 | 1.11 | 1.23 |
| 房地产业 | 17,326,722.00 | 0.47 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.29 | - | 10.37 | 3,653,844,228.05 |
| 2025-12-31 | 90.81 | - | 9.26 | 3,254,031,397.32 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.75 | 2,992,840,103.34 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 10.91 | 2,666,714,666.18 |
| 2025-03-31 | 89.97 | 0.07 | 10.75 | 3,992,770,529.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 闵良超 | 1735 | 29.76 |
| 2016-08-20 | 2024-05-11 | 陈平 | 2821 | 74.84 |
| 2015-02-11 | 2016-04-30 | 曹庆 | 444 | -13.69 |
| 2015-02-11 | 2016-08-20 | 郑屹 | 556 | -10.25 |
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