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景顺长城沪港深精选股票A(000979)
景顺长城沪港深精选股票A
(000979)
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累计净值：4.0050
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2026-02-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-02 | 4.0050 | -2.39% |
| 2026-01-30 | 4.1030 | 1.28% |
| 2026-01-29 | 4.0510 | -1.17% |
| 2026-01-28 | 4.0990 | 1.21% |
| 2026-01-27 | 4.0500 | 2.32% |
| 2026-01-26 | 3.9580 | 0.71% |
| 2026-01-23 | 3.9300 | -2.38% |
| 2026-01-22 | 4.0260 | 2.10% |
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基金全称
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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55.76亿元
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份额规模
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14.4787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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3.97%
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最近三月
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11.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.68%
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最近两年
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114.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 944,700.00 | 576,267,000.00 | 9.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000,000.00 | 515,341,203.20 | 8.71 |
| 300502 | 新易盛 | 1,027,493.00 | 442,467,311.92 | 7.48 |
| 601138 | 工业富联 | 6,648,318.00 | 412,528,131.90 | 6.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 724,839.00 | 392,158,759.87 | 6.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,711,952.00 | 347,577,614.56 | 5.88 |
| 000333 | 美的集团 | 3,431,892.00 | 268,202,359.80 | 4.53 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,370,100.00 | 233,640,325.11 | 3.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,794,300.00 | 231,428,483.85 | 3.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,141,430.00 | 229,544,290.10 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,339,692,933.28 | 56.46 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.90 | 0.06 | 18.83 | 5,915,600,821.93 |
| 2025-09-30 | 80.97 | - | 18.61 | 5,272,644,579.43 |
| 2025-06-30 | 81.32 | - | 17.39 | 3,126,115,520.67 |
| 2025-03-31 | 79.54 | - | 19.88 | 4,042,752,173.29 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 10.45 | 4,424,129,071.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 张仲维 | 298 | 86.37 |
| 2017-12-13 | 2019-05-16 | 黎海威 | 519 | 1.35 |
| 2016-05-28 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3275 | 185.82 |
| 2015-04-15 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 434 | -18.90 |
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