景顺沪港深

(000979)

净值:
1.1270
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.1270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪港深(000979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1270-0.62%
2017-11-281.13400.53%
2017-11-271.1280-1.66%
2017-11-241.14700.70%
2017-11-231.1390-2.40%
2017-11-221.16700.78%
2017-11-211.15801.76%
2017-11-201.13800.26%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 鲍无可
销售机构 查看详情 发行份额 110.1159亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7083亿元
最近分红 景顺沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.43% 263/575
最近一月 1.44% 92/575
最近三月 8.37% 78/575
最近六月 15.71% 208/575
最近一年 26.35% 47/575
今年以来 29.69% 61/575
成立以来 12.81% 267/575
基金简称 单位净值 日增长率
景顺平衡1.14201.03%
景顺量化精选1.51500.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力4348.4834353.006.09-4.73%-2.85%5.94%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600674川投能源3120.8730646.915.43-2.35%-5.73%2.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品92163.8116.34
公用事业88580.1315.71
制造业53914.629.56
信息技术53071.539.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业45048.457.99
其他231157.3140.99
景顺沪港深(000979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票468181.1389.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券383.520.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.020.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47636.069.06
其他各项资产4745.780.90
景顺沪港深(000979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-28至今鲍无可34021.3711.70
2015-04-152016-06-22谢天翎434-17.92-20.72
现任基金经理:鲍无可