景顺沪港深

(000979)

净值:
1.1220
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪港深(000979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.12200.00%
2019-04-031.12200.81%
2019-04-021.11300.09%
2019-04-011.11200.91%
2019-03-291.10202.04%
2019-03-281.08000.09%
2019-03-271.07900.75%
2019-03-261.0710-1.65%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 鲍无可 黎海威
销售机构 查看详情 发行份额 110.1159亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.5139亿元
最近分红 景顺沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 480/776
最近一月 2.46% 439/776
最近三月 10.61% 676/776
最近六月 13.85% 593/776
最近一年 9.32% 162/776
今年以来 13.28% 683/776
成立以来 12.71% 332/776
基金简称 单位净值 日增长率
景顺中证500增强1.07230.56%
景顺沪港深1.12600.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力4348.4834353.006.09-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600674川投能源3120.8730646.915.430.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业39711.8512.21
电信服务35651.5110.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业30114.179.26
制造业23850.537.34
批发和零售业23315.347.17
其他172475.6753.05
景顺沪港深(000979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票262117.9580.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14995.234.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48118.3514.77
其他各项资产589.140.18
景顺沪港深(000979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-28至今鲍无可34021.3711.70
2015-04-152016-06-22谢天翎434-17.92-20.72
现任基金经理:鲍无可 黎海威