景顺沪港深

(000979)

净值:
1.0800
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪港深(000979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.08000.09%
2018-05-171.0790-0.46%
2018-05-161.08400.00%
2018-05-151.0840-0.09%
2018-05-141.08500.56%
2018-05-111.07900.00%
2018-05-101.0790-0.09%
2018-05-091.08000.19%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 鲍无可 黎海威
销售机构 查看详情 发行份额 110.1159亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.3860亿元
最近分红 景顺沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 91/645
最近一月 5.06% 117/645
最近三月 -3.40% 492/645
最近六月 -4.93% 259/645
最近一年 11.12% 232/645
今年以来 -4.93% 450/645
成立以来 8.01% 291/645
基金简称 单位净值 日增长率
景顺大中华1.73101.35%
景顺稳债A1.02000.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力4348.4834353.006.09-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600674川投能源3120.8730646.915.430.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融83556.7421.77
公用事业36855.649.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业34818.639.07
必需消费品33968.718.85
房地产业20003.145.21
其他174655.6045.50
景顺沪港深(000979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票332456.6184.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38905.429.87
其他各项资产23000.605.83
景顺沪港深(000979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-28至今鲍无可34021.3711.70
2015-04-152016-06-22谢天翎434-17.92-20.72
现任基金经理:鲍无可 黎海威