景顺沪港深

(000979)

净值:
1.0060
日增长率:
1.21%
累计净值:1.0060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪港深(000979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.00601.21%
2019-01-140.9940-1.09%
2019-01-111.00500.30%
2019-01-101.00200.00%
2019-01-091.00200.50%
2019-01-080.9970-0.20%
2019-01-070.99901.22%
2019-01-040.98701.02%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 鲍无可 黎海威
销售机构 查看详情 发行份额 110.1159亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.6778亿元
最近分红 景顺沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 552/720
最近一月 -0.10% 185/720
最近三月 5.67% 96/720
最近六月 0.10% 33/720
最近一年 -12.90% 28/720
今年以来 1.21% 576/720
成立以来 0.70% 206/720
基金简称 单位净值 日增长率
景顺优势企业1.50503.72%
景顺成长1.12703.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力4348.4834353.006.09-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600674川投能源3120.8730646.915.430.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电信服务56123.0618.29
金融48400.7615.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业29106.899.49
公用事业28817.849.39
制造业23488.277.66
其他120838.9939.39
景顺沪港深(000979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票263272.0285.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14999.064.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28905.829.39
其他各项资产495.540.16
景顺沪港深(000979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-28至今鲍无可34021.3711.70
2015-04-152016-06-22谢天翎434-17.92-20.72
现任基金经理:鲍无可 黎海威