景顺沪港深

(000979)

净值:
1.0030
日增长率:
1.52%
累计净值:1.0030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪港深(000979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.00301.52%
2018-11-090.9880-1.10%
2018-11-080.9990-0.20%
2018-11-071.0010-0.20%
2018-11-061.00300.40%
2018-11-050.9990-0.89%
2018-11-021.00803.17%
2018-11-010.97701.35%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 鲍无可 黎海威
销售机构 查看详情 发行份额 110.1159亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.6778亿元
最近分红 景顺沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 238/693
最近一月 4.48% 176/693
最近三月 -1.96% 50/693
最近六月 -7.04% 37/693
最近一年 -12.55% 59/693
今年以来 -11.63% 112/693
成立以来 0.40% 216/693
基金简称 单位净值 日增长率
景顺TMT1.03023.36%
景顺TMT联接0.44403.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力4348.4834353.006.09-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600674川投能源3120.8730646.915.430.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电信服务56123.0618.29
金融48400.7615.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业29106.899.49
公用事业28817.849.39
制造业23488.277.66
其他120838.9939.39
景顺沪港深(000979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票263272.0285.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14999.064.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28905.829.39
其他各项资产495.540.16
景顺沪港深(000979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-28至今鲍无可34021.3711.70
2015-04-152016-06-22谢天翎434-17.92-20.72
现任基金经理:鲍无可 黎海威