景顺沪港深

(000979)

净值:
1.0380
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
景顺沪港深(000979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.03800.10%
2017-08-221.0370-0.19%
2017-08-211.03900.58%
2017-08-181.0330-0.10%
2017-08-171.0340-0.39%
2017-08-161.03800.68%
2017-08-151.0310-0.10%
2017-08-141.03201.38%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 鲍无可
销售机构 查看详情 发行份额 110.1159亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7083亿元
最近分红 景顺沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.98% 9/468
最近一月 -2.13% 82/468
最近三月 -0.46% 241/468
最近六月 6.58% 139/468
最近一年 -0.79% 55/468
今年以来 0.69% 271/468
成立以来 -12.41% 328/468
基金简称 单位净值 日增长率
景顺低碳科技1.11801.36%
景顺中小创业板1.72201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力4348.4832744.065.05-0.96%4.30%10.01%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600104上汽集团1700.0943148.246.65-4.74%-2.93%16.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品92163.8116.34
公用事业88580.1315.71
制造业53914.629.56
信息技术53071.539.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业45048.457.99
其他231157.3140.99
景顺沪港深(000979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票468181.1389.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券383.520.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.020.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47636.069.06
其他各项资产4745.780.90
景顺沪港深(000979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-28至今鲍无可34021.3711.70
2015-04-152016-06-22谢天翎434-17.92-20.72
现任基金经理:鲍无可