嘉实互联网(美元现汇)

(000989)

净值:
1.2350
日增长率:
0.73%
累计净值:1.2350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实互联网(美元现汇)(000989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.23500.73%
2019-06-041.22602.08%
2019-05-301.25500.08%
2019-05-291.2540-1.10%
2019-05-281.26800.32%
2019-05-271.26400.00%
2019-05-241.26400.16%
2019-05-231.2620-2.47%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 1.5470亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1822亿元
最近分红 嘉实互联网(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.86% 54/314
最近一月 -4.03% 271/314
最近三月 -3.22% 207/314
最近六月 10.60% 38/314
最近一年 -15.98% 177/314
今年以来 14.00% 40/314
成立以来 26.83% 54/314
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
嘉实长青竞争优势股票C0.98981.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技503.007185.213.38--------
00700腾讯控股68.0021128.259.95--------
FB脸谱19.0021325.7410.04--------
BABA阿里巴巴17.0020884.969.84--------
00700腾讯控股68.0018771.909.79--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术62334.4932.50
电信服务54512.7428.42
非必需消费品37744.7019.67
医疗保健9629.925.02
工业1.530.00
其他27603.9514.39
嘉实互联网(美元现汇)(000989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134891.9268.91
存托凭证29331.4614.98
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27298.3813.95
其他各项资产4222.542.16
嘉实互联网(美元现汇)(000989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-15至今张丹华719-13.96-19.66
2015-04-152017-01-12丁杰人638-7.04-16.82
现任基金经理:张丹华